基金经理：易智泉
| 单位净值:2.7807 | 净值增长率:2.46% | 累计净值:2.7807 | 截止日期:2026/1/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国臻选成长灵活配置混合A(005732)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/22 | 2.773 | 2.773 | -0.277% | |
| 2026/1/21 | 2.7807 | 2.7807 | 2.461% | |
| 2026/1/20 | 2.7139 | 2.7139 | 0.129% | |
| 2026/1/19 | 2.7104 | 2.7104 | 1.471% | |
| 2026/1/16 | 2.6711 | 2.6711 | -0.228% | |
| 2026/1/15 | 2.6772 | 2.6772 | 0.161% | |
| 2026/1/14 | 2.6729 | 2.6729 | 1.013% | |
| 2026/1/13 | 2.6461 | 2.6461 | 0.85% | |
| 2026/1/12 | 2.6238 | 2.6238 | 0.671% | |
| 2026/1/9 | 2.6063 | 2.6063 | 2.116% | |
| 2026/1/8 | 2.5523 | 2.5523 | -0.429% | |
| 2026/1/7 | 2.5633 | 2.5633 | 0.047% | |
| 2026/1/6 | 2.5621 | 2.5621 | 2.324% | |
| 2026/1/5 | 2.5039 | 2.5039 | 2.669% | |
| 2025/12/31 | 2.4388 | 2.4388 | -0.368% | |
| 2025/12/30 | 2.4478 | 2.4478 | -0.167% | |
| 2025/12/29 | 2.4519 | 2.4519 | -1.221% | |
| 2025/12/26 | 2.4822 | 2.4822 | 0.518% | |
| 2025/12/25 | 2.4694 | 2.4694 | -0.568% | |
| 2025/12/24 | 2.4835 | 2.4835 | 0.242% | |
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