基金经理：金御
| 单位净值:1.0314 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2714 | 截止日期:2025/7/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:25.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管睿智6个月定期开放债券(005731)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/18 | 1.0314 | 1.2714 | 0.01% | |
| 2025/7/17 | 1.0313 | 1.2713 | 0.01% | |
| 2025/7/16 | 1.0312 | 1.2712 | 0.01% | |
| 2025/7/15 | 1.0311 | 1.2711 | 0.087% | |
| 2025/7/14 | 1.0302 | 1.2702 | -0.039% | |
| 2025/7/11 | 1.0306 | 1.2706 | -0.019% | |
| 2025/7/10 | 1.0308 | 1.2708 | -0.058% | |
| 2025/7/9 | 1.0314 | 1.2714 | -0.019% | |
| 2025/7/8 | 1.0316 | 1.2716 | -0.039% | |
| 2025/7/7 | 1.032 | 1.272 | 0.019% | |
| 2025/7/4 | 1.0318 | 1.2718 | 0.019% | |
| 2025/7/3 | 1.0316 | 1.2716 | 0.029% | |
| 2025/7/2 | 1.0313 | 1.2713 | 0.087% | |
| 2025/7/1 | 1.0304 | 1.2704 | 0.068% | |
| 2025/6/30 | 1.0297 | 1.2697 | -0.01% | |
| 2025/6/27 | 1.0298 | 1.2698 | 0.029% | |
| 2025/6/26 | 1.0295 | 1.2695 | 0.01% | |
| 2025/6/25 | 1.0294 | 1.2694 | -0.049% | |
| 2025/6/24 | 1.0299 | 1.2699 | -0.049% | |
| 2025/6/23 | 1.0304 | 1.2704 | -0.761% | |
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