基金经理：霍顺朝
| 单位净值:1.2110 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3210 | 截止日期:2026/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联聚安定期开放债券(005723)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/17 | 1.211 | 1.321 | 0.025% | |
| 2026/7/16 | 1.2107 | 1.3207 | -0.017% | |
| 2026/7/15 | 1.2109 | 1.3209 | 0.008% | |
| 2026/7/14 | 1.2108 | 1.3208 | 0.017% | |
| 2026/7/13 | 1.2106 | 1.3206 | -0.008% | |
| 2026/7/10 | 1.2107 | 1.3207 | 0.008% | |
| 2026/7/9 | 1.2106 | 1.3206 | 0.008% | |
| 2026/7/8 | 1.2105 | 1.3205 | 0.025% | |
| 2026/7/7 | 1.2102 | 1.3202 | 0.008% | |
| 2026/7/6 | 1.2101 | 1.3201 | 0.058% | |
| 2026/7/3 | 1.2094 | 1.3194 | -0.017% | |
| 2026/7/2 | 1.2096 | 1.3196 | 0.008% | |
| 2026/7/1 | 1.2095 | 1.3195 | -0.058% | |
| 2026/6/30 | 1.2102 | 1.3202 | -0.041% | |
| 2026/6/29 | 1.2107 | 1.3207 | 0.05% | |
| 2026/6/26 | 1.2101 | 1.3201 | 0.008% | |
| 2026/6/25 | 1.21 | 1.32 | 0.05% | |
| 2026/6/24 | 1.2094 | 1.3194 | 0.008% | |
| 2026/6/23 | 1.2093 | 1.3193 | -0.025% | |
| 2026/6/22 | 1.2096 | 1.3196 | 0% | |
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