基金经理：霍顺朝
| 单位净值:1.2138 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3238 | 截止日期:2026/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联聚安定期开放债券(005723)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/11 | 1.2138 | 1.3238 | -0.033% | |
| 2026/8/10 | 1.2142 | 1.3242 | 0.049% | |
| 2026/8/7 | 1.2136 | 1.3236 | 0.041% | |
| 2026/8/6 | 1.2131 | 1.3231 | 0.008% | |
| 2026/8/5 | 1.213 | 1.323 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.213 | 1.323 | 0.025% | |
| 2026/8/3 | 1.2127 | 1.3227 | 0.008% | |
| 2026/7/31 | 1.2126 | 1.3226 | 0.025% | |
| 2026/7/30 | 1.2123 | 1.3223 | 0.05% | |
| 2026/7/29 | 1.2117 | 1.3217 | 0% | |
| 2026/7/28 | 1.2117 | 1.3217 | -0.008% | |
| 2026/7/27 | 1.2118 | 1.3218 | 0% | |
| 2026/7/24 | 1.2118 | 1.3218 | 0.017% | |
| 2026/7/23 | 1.2116 | 1.3216 | -0.008% | |
| 2026/7/22 | 1.2117 | 1.3217 | 0.05% | |
| 2026/7/21 | 1.2111 | 1.3211 | 0.008% | |
| 2026/7/20 | 1.211 | 1.321 | 0% | |
| 2026/7/17 | 1.211 | 1.321 | 0.025% | |
| 2026/7/16 | 1.2107 | 1.3207 | -0.017% | |
| 2026/7/15 | 1.2109 | 1.3209 | 0.008% | |
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