基金经理：张文
| 单位净值:1.1214 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2670 | 截止日期:2025/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合泓瑞定开债券(005722)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/12 | 1.1214 | 1.267 | -0.045% | |
| 2025/5/9 | 1.1219 | 1.2675 | 0.009% | |
| 2025/5/8 | 1.1218 | 1.2674 | 0.054% | |
| 2025/5/7 | 1.1212 | 1.2668 | -0.027% | |
| 2025/5/6 | 1.1215 | 1.2671 | 0.018% | |
| 2025/4/30 | 1.1213 | 1.2669 | 0.018% | |
| 2025/4/29 | 1.1211 | 1.2667 | 0.062% | |
| 2025/4/28 | 1.1204 | 1.266 | 0.009% | |
| 2025/4/25 | 1.1203 | 1.2659 | 0.009% | |
| 2025/4/24 | 1.1202 | 1.2658 | 0% | |
| 2025/4/23 | 1.1202 | 1.2658 | -0.036% | |
| 2025/4/22 | 1.1206 | 1.2662 | 0.018% | |
| 2025/4/21 | 1.1204 | 1.266 | -0.036% | |
| 2025/4/18 | 1.1208 | 1.2664 | 0% | |
| 2025/4/17 | 1.1208 | 1.2664 | -0.036% | |
| 2025/4/16 | 1.1212 | 1.2668 | 0.036% | |
| 2025/4/15 | 1.1208 | 1.2664 | -0.018% | |
| 2025/4/14 | 1.121 | 1.2666 | 0.009% | |
| 2025/4/11 | 1.1209 | 1.2665 | 0.018% | |
| 2025/4/10 | 1.1207 | 1.2663 | 0.018% | |
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