基金经理：张文
| 单位净值:1.1273 | 累计净值:1.2729 | 截止日期:2026/6/8 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合泓瑞定开债券(005722)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/8 | 1.1273 | 1.2729 | 0% | |
| 2026/6/5 | 1.1273 | 1.2729 | 0% | |
| 2026/6/4 | 1.1273 | 1.2729 | 0.009% | |
| 2026/6/3 | 1.1272 | 1.2728 | 0% | |
| 2026/6/2 | 1.1272 | 1.2728 | 0.009% | |
| 2026/6/1 | 1.1271 | 1.2727 | 0.009% | |
| 2026/5/29 | 1.127 | 1.2726 | 0% | |
| 2026/5/28 | 1.127 | 1.2726 | 0% | |
| 2026/5/27 | 1.127 | 1.2726 | 0.009% | |
| 2026/5/26 | 1.1269 | 1.2725 | 0% | |
| 2026/5/25 | 1.1269 | 1.2725 | 0.009% | |
| 2026/5/22 | 1.1268 | 1.2724 | -0.009% | |
| 2026/5/21 | 1.1269 | 1.2725 | 0% | |
| 2026/5/20 | 1.1269 | 1.2725 | 0.018% | |
| 2026/5/19 | 1.1267 | 1.2723 | 0% | |
| 2026/5/18 | 1.1267 | 1.2723 | 0.009% | |
| 2026/5/15 | 1.1266 | 1.2722 | 0.009% | |
| 2026/5/14 | 1.1265 | 1.2721 | 0% | |
| 2026/5/13 | 1.1265 | 1.2721 | 0% | |
| 2026/5/12 | 1.1265 | 1.2721 | 0% | |
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