基金经理：张文
| 单位净值:1.1266 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2722 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合泓瑞定开债券(005722)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.1266 | 1.2722 | 0.009% | |
| 2026/5/14 | 1.1265 | 1.2721 | 0% | |
| 2026/5/13 | 1.1265 | 1.2721 | 0% | |
| 2026/5/12 | 1.1265 | 1.2721 | 0% | |
| 2026/5/11 | 1.1265 | 1.2721 | 0% | |
| 2026/5/8 | 1.1265 | 1.2721 | 0% | |
| 2026/5/7 | 1.1265 | 1.2721 | -0.009% | |
| 2026/5/6 | 1.1266 | 1.2722 | 0.009% | |
| 2026/4/30 | 1.1265 | 1.2721 | 0.009% | |
| 2026/4/29 | 1.1264 | 1.272 | 0.009% | |
| 2026/4/28 | 1.1263 | 1.2719 | 0% | |
| 2026/4/27 | 1.1263 | 1.2719 | 0% | |
| 2026/4/24 | 1.1263 | 1.2719 | 0% | |
| 2026/4/23 | 1.1263 | 1.2719 | 0% | |
| 2026/4/22 | 1.1263 | 1.2719 | 0% | |
| 2026/4/21 | 1.1263 | 1.2719 | 0% | |
| 2026/4/20 | 1.1263 | 1.2719 | 0.018% | |
| 2026/4/17 | 1.1261 | 1.2717 | 0% | |
| 2026/4/16 | 1.1261 | 1.2717 | -0.009% | |
| 2026/4/15 | 1.1262 | 1.2718 | 0% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。