基金经理：丁进
| 单位净值:1.7046 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.8346 | 截止日期:2026/7/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业机遇债券A(005717)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/16 | 1.7046 | 1.8346 | 0.076% | |
| 2026/7/15 | 1.7033 | 1.8333 | -0.065% | |
| 2026/7/14 | 1.7044 | 1.8344 | 0.106% | |
| 2026/7/13 | 1.7026 | 1.8326 | -0.299% | |
| 2026/7/10 | 1.7077 | 1.8377 | -0.07% | |
| 2026/7/9 | 1.7089 | 1.8389 | 0.85% | |
| 2026/7/8 | 1.6945 | 1.8245 | 0.338% | |
| 2026/7/7 | 1.6888 | 1.8188 | -0.101% | |
| 2026/7/6 | 1.6905 | 1.8205 | 0.267% | |
| 2026/7/3 | 1.686 | 1.816 | 0.286% | |
| 2026/7/2 | 1.6812 | 1.8112 | -0.873% | |
| 2026/7/1 | 1.696 | 1.826 | -0.54% | |
| 2026/6/30 | 1.7052 | 1.8352 | 0.887% | |
| 2026/6/29 | 1.6902 | 1.8202 | 0.118% | |
| 2026/6/26 | 1.6882 | 1.8182 | -1.084% | |
| 2026/6/25 | 1.7067 | 1.8367 | 0.524% | |
| 2026/6/24 | 1.6978 | 1.8278 | 0.73% | |
| 2026/6/23 | 1.6855 | 1.8155 | -0.325% | |
| 2026/6/22 | 1.691 | 1.821 | 0.196% | |
| 2026/6/18 | 1.6877 | 1.8177 | 0.249% | |
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