基金经理：储乐延
| 单位净值:2.5608 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:2.5608 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安远见成长混合(005708)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 2.5098 | 2.5098 | -1.992% | |
| 2026/5/11 | 2.5608 | 2.5608 | 0.451% | |
| 2026/5/8 | 2.5493 | 2.5493 | -1.048% | |
| 2026/5/7 | 2.5763 | 2.5763 | -0.46% | |
| 2026/5/6 | 2.5882 | 2.5882 | 0.411% | |
| 2026/4/30 | 2.5776 | 2.5776 | -1.389% | |
| 2026/4/29 | 2.6139 | 2.6139 | 1.345% | |
| 2026/4/28 | 2.5792 | 2.5792 | -0.019% | |
| 2026/4/27 | 2.5797 | 2.5797 | -0.008% | |
| 2026/4/24 | 2.5799 | 2.5799 | 1.956% | |
| 2026/4/23 | 2.5304 | 2.5304 | -0.839% | |
| 2026/4/22 | 2.5518 | 2.5518 | -0.125% | |
| 2026/4/21 | 2.555 | 2.555 | -0.877% | |
| 2026/4/20 | 2.5776 | 2.5776 | -0.058% | |
| 2026/4/17 | 2.5791 | 2.5791 | -0.857% | |
| 2026/4/16 | 2.6014 | 2.6014 | 0.845% | |
| 2026/4/15 | 2.5796 | 2.5796 | -0.593% | |
| 2026/4/14 | 2.595 | 2.595 | 0.309% | |
| 2026/4/13 | 2.587 | 2.587 | -0.862% | |
| 2026/4/10 | 2.6095 | 2.6095 | 0.745% | |
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