基金经理：杨子江
| 单位净值:2.3519 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:2.3519 | 截止日期:2025/6/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安远见成长混合(005708)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/20 | 2.3519 | 2.3519 | 0.436% | |
| 2025/6/19 | 2.3417 | 2.3417 | -0.7% | |
| 2025/6/18 | 2.3582 | 2.3582 | 0.204% | |
| 2025/6/17 | 2.3534 | 2.3534 | 0.068% | |
| 2025/6/16 | 2.3518 | 2.3518 | -0.127% | |
| 2025/6/13 | 2.3548 | 2.3548 | -0.296% | |
| 2025/6/12 | 2.3618 | 2.3618 | -0.186% | |
| 2025/6/11 | 2.3662 | 2.3662 | 0.732% | |
| 2025/6/10 | 2.349 | 2.349 | -0.072% | |
| 2025/6/9 | 2.3507 | 2.3507 | -0.377% | |
| 2025/6/6 | 2.3596 | 2.3596 | 0.004% | |
| 2025/6/5 | 2.3595 | 2.3595 | 0.127% | |
| 2025/6/4 | 2.3565 | 2.3565 | 0.106% | |
| 2025/6/3 | 2.354 | 2.354 | -0.161% | |
| 2025/5/30 | 2.3578 | 2.3578 | -0.372% | |
| 2025/5/29 | 2.3666 | 2.3666 | 0.275% | |
| 2025/5/28 | 2.3601 | 2.3601 | 0.119% | |
| 2025/5/27 | 2.3573 | 2.3573 | -0.569% | |
| 2025/5/26 | 2.3708 | 2.3708 | -0.936% | |
| 2025/5/23 | 2.3932 | 2.3932 | -0.395% | |
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