工银新经济混合美元(005700)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/9/27 |
0.1293 |
0.1293 |
5.293% |
2024/9/26 |
0.1228 |
0.1228 |
2.59% |
2024/9/25 |
0.1197 |
0.1197 |
1.527% |
2024/9/24 |
0.1179 |
0.1179 |
0.942% |
2024/9/23 |
0.1168 |
0.1168 |
-1.766% |
2024/9/20 |
0.1189 |
0.1189 |
0.084% |
2024/9/19 |
0.1188 |
0.1188 |
-1.737% |
2024/9/18 |
0.1209 |
0.1209 |
1.003% |
2024/9/13 |
0.1197 |
0.1197 |
1.527% |
2024/9/12 |
0.1179 |
0.1179 |
-0.338% |
2024/9/11 |
0.1183 |
0.1183 |
1.632% |
2024/9/10 |
0.1164 |
0.1164 |
-0.428% |
2024/9/9 |
0.1169 |
0.1169 |
-0.341% |
2024/9/6 |
0.1173 |
0.1173 |
-0.509% |
2024/9/5 |
0.1179 |
0.1179 |
0.855% |
2024/9/4 |
0.1169 |
0.1169 |
0.171% |
2024/9/3 |
0.1167 |
0.1167 |
0.344% |
2024/9/2 |
0.1163 |
0.1163 |
-1.105% |
2024/8/30 |
0.1176 |
0.1176 |
0.427% |
2024/8/29 |
0.1171 |
0.1171 |
0.948% |
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