工银新经济混合美元(QDII)(005700)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/27 |
0.1191 |
0.1191 |
-0.084% |
2024/3/26 |
0.1192 |
0.1192 |
-0.749% |
2024/3/25 |
0.1201 |
0.1201 |
0.167% |
2024/3/22 |
0.1199 |
0.1199 |
-2.6% |
2024/3/21 |
0.1231 |
0.1231 |
-0.243% |
2024/3/20 |
0.1234 |
0.1234 |
0.489% |
2024/3/19 |
0.1228 |
0.1228 |
-2.307% |
2024/3/18 |
0.1257 |
0.1257 |
0.883% |
2024/3/15 |
0.1246 |
0.1246 |
-1.346% |
2024/3/14 |
0.1263 |
0.1263 |
-1.405% |
2024/3/13 |
0.1281 |
0.1281 |
2.809% |
2024/3/12 |
0.1246 |
0.1246 |
2.131% |
2024/3/11 |
0.122 |
0.122 |
1.921% |
2024/3/8 |
0.1197 |
0.1197 |
0.927% |
2024/3/7 |
0.1186 |
0.1186 |
-3.499% |
2024/3/6 |
0.1229 |
0.1229 |
0.986% |
2024/3/5 |
0.1217 |
0.1217 |
-3.259% |
2024/3/4 |
0.1258 |
0.1258 |
2.862% |
2024/3/1 |
0.1223 |
0.1223 |
-0.811% |
2024/2/29 |
0.1233 |
0.1233 |
0.407% |
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