基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.1268 | 累计净值:0.1268 | 截止日期:2024/12/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银新经济混合美元(005700)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/12 | 0.1268 | 0.1268 | 0% | |
| 2024/12/11 | 0.1268 | 0.1268 | -0.314% | |
| 2024/12/10 | 0.1272 | 0.1272 | -1.928% | |
| 2024/12/9 | 0.1297 | 0.1297 | 1.328% | |
| 2024/12/6 | 0.128 | 0.128 | 0.471% | |
| 2024/12/5 | 0.1274 | 0.1274 | -1.01% | |
| 2024/12/4 | 0.1287 | 0.1287 | -1.379% | |
| 2024/12/3 | 0.1305 | 0.1305 | 0.462% | |
| 2024/12/2 | 0.1299 | 0.1299 | 1.089% | |
| 2024/11/29 | 0.1285 | 0.1285 | 0.234% | |
| 2024/11/28 | 0.1282 | 0.1282 | -1.762% | |
| 2024/11/27 | 0.1305 | 0.1305 | 3.571% | |
| 2024/11/26 | 0.126 | 0.126 | 1.205% | |
| 2024/11/25 | 0.1245 | 0.1245 | 1.302% | |
| 2024/11/22 | 0.1229 | 0.1229 | -3.532% | |
| 2024/11/21 | 0.1274 | 0.1274 | 0.079% | |
| 2024/11/20 | 0.1273 | 0.1273 | 5.294% | |
| 2024/11/19 | 0.1209 | 0.1209 | 0.499% | |
| 2024/11/18 | 0.1203 | 0.1203 | -2.749% | |
| 2024/11/15 | 0.1237 | 0.1237 | -1.356% | |
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