基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.1293 | 净值增长率:5.29% | 累计净值:0.1293 | 截止日期:2024/9/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银新经济混合美元(005700)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 0.1293 | 0.1293 | 5.293% | |
| 2024/9/26 | 0.1228 | 0.1228 | 2.59% | |
| 2024/9/25 | 0.1197 | 0.1197 | 1.527% | |
| 2024/9/24 | 0.1179 | 0.1179 | 0.942% | |
| 2024/9/23 | 0.1168 | 0.1168 | -1.766% | |
| 2024/9/20 | 0.1189 | 0.1189 | 0.084% | |
| 2024/9/19 | 0.1188 | 0.1188 | -1.737% | |
| 2024/9/18 | 0.1209 | 0.1209 | 1.003% | |
| 2024/9/13 | 0.1197 | 0.1197 | 1.527% | |
| 2024/9/12 | 0.1179 | 0.1179 | -0.338% | |
| 2024/9/11 | 0.1183 | 0.1183 | 1.632% | |
| 2024/9/10 | 0.1164 | 0.1164 | -0.428% | |
| 2024/9/9 | 0.1169 | 0.1169 | -0.341% | |
| 2024/9/6 | 0.1173 | 0.1173 | -0.509% | |
| 2024/9/5 | 0.1179 | 0.1179 | 0.855% | |
| 2024/9/4 | 0.1169 | 0.1169 | 0.171% | |
| 2024/9/3 | 0.1167 | 0.1167 | 0.344% | |
| 2024/9/2 | 0.1163 | 0.1163 | -1.105% | |
| 2024/8/30 | 0.1176 | 0.1176 | 0.427% | |
| 2024/8/29 | 0.1171 | 0.1171 | 0.948% | |
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