基金经理：赵蓓
| 单位净值:0.2243 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:0.2243 | 截止日期:2026/2/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银新经济混合美元(005700)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/9 | 0.2243 | 0.2243 | 1.631% | |
| 2026/2/6 | 0.2207 | 0.2207 | -0.091% | |
| 2026/2/5 | 0.2209 | 0.2209 | -0.674% | |
| 2026/2/4 | 0.2224 | 0.2224 | 1.183% | |
| 2026/2/3 | 0.2198 | 0.2198 | 2.423% | |
| 2026/2/2 | 0.2146 | 0.2146 | -3.29% | |
| 2026/1/30 | 0.2219 | 0.2219 | -2.204% | |
| 2026/1/29 | 0.2269 | 0.2269 | -1.434% | |
| 2026/1/28 | 0.2302 | 0.2302 | 3.09% | |
| 2026/1/27 | 0.2233 | 0.2233 | 0.949% | |
| 2026/1/26 | 0.2212 | 0.2212 | -2.037% | |
| 2026/1/23 | 0.2258 | 0.2258 | 2.311% | |
| 2026/1/22 | 0.2207 | 0.2207 | -1.78% | |
| 2026/1/21 | 0.2247 | 0.2247 | 0.089% | |
| 2026/1/20 | 0.2245 | 0.2245 | -1.535% | |
| 2026/1/19 | 0.228 | 0.228 | -2.937% | |
| 2026/1/16 | 0.2349 | 0.2349 | 0.085% | |
| 2026/1/15 | 0.2347 | 0.2347 | -0.593% | |
| 2026/1/14 | 0.2361 | 0.2361 | -0.422% | |
| 2026/1/13 | 0.2371 | 0.2371 | 1.891% | |
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