基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.1274 | 净值增长率:-1.01% | 净值增长率:-1.01% | 累计净值:0.1274 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银新经济混合美元(005700)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/5 | 0.1274 | 0.1274 | -1.01% | |
| 2024/12/4 | 0.1287 | 0.1287 | -1.379% | |
| 2024/12/3 | 0.1305 | 0.1305 | 0.462% | |
| 2024/12/2 | 0.1299 | 0.1299 | 1.089% | |
| 2024/11/29 | 0.1285 | 0.1285 | 0.234% | |
| 2024/11/28 | 0.1282 | 0.1282 | -1.762% | |
| 2024/11/27 | 0.1305 | 0.1305 | 3.571% | |
| 2024/11/26 | 0.126 | 0.126 | 1.205% | |
| 2024/11/25 | 0.1245 | 0.1245 | 1.302% | |
| 2024/11/22 | 0.1229 | 0.1229 | -3.532% | |
| 2024/11/21 | 0.1274 | 0.1274 | 0.079% | |
| 2024/11/20 | 0.1273 | 0.1273 | 5.294% | |
| 2024/11/19 | 0.1209 | 0.1209 | 0.499% | |
| 2024/11/18 | 0.1203 | 0.1203 | -2.749% | |
| 2024/11/15 | 0.1237 | 0.1237 | -1.356% | |
| 2024/11/14 | 0.1254 | 0.1254 | -0.948% | |
| 2024/11/13 | 0.1266 | 0.1266 | -2.465% | |
| 2024/11/12 | 0.1298 | 0.1298 | -0.536% | |
| 2024/11/11 | 0.1305 | 0.1305 | 0.23% | |
| 2024/11/8 | 0.1302 | 0.1302 | 0.154% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。