基金经理：谭冬寒
| 单位净值:1.0246 | 净值增长率:-0.82% | 净值增长率:-0.82% | 累计净值:1.0246 | 截止日期:2023/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银新经济混合(QDII)(005699)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/7 | 1.0246 | 1.0246 | -0.823% | |
| 2023/12/6 | 1.0331 | 1.0331 | 0.155% | |
| 2023/12/5 | 1.0315 | 1.0315 | -1.141% | |
| 2023/12/4 | 1.0434 | 1.0434 | -3.949% | |
| 2023/12/1 | 1.0863 | 1.0863 | 0.037% | |
| 2023/11/30 | 1.0859 | 1.0859 | 0.37% | |
| 2023/11/29 | 1.0819 | 1.0819 | -1.043% | |
| 2023/11/28 | 1.0933 | 1.0933 | 1.016% | |
| 2023/11/27 | 1.0823 | 1.0823 | 0.083% | |
| 2023/11/24 | 1.0814 | 1.0814 | -0.175% | |
| 2023/11/23 | 1.0833 | 1.0833 | 0.998% | |
| 2023/11/22 | 1.0726 | 1.0726 | -1.024% | |
| 2023/11/21 | 1.0837 | 1.0837 | -0.796% | |
| 2023/11/20 | 1.0924 | 1.0924 | 0.58% | |
| 2023/11/17 | 1.0861 | 1.0861 | 1.221% | |
| 2023/11/16 | 1.073 | 1.073 | -1.955% | |
| 2023/11/15 | 1.0944 | 1.0944 | 0.913% | |
| 2023/11/14 | 1.0845 | 1.0845 | 0.25% | |
| 2023/11/13 | 1.0818 | 1.0818 | -0.798% | |
| 2023/11/10 | 1.0905 | 1.0905 | -0.055% | |
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