基金经理：谭冬寒
| 单位净值:0.9067 | 净值增长率:4.93% | 累计净值:0.9067 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银新经济混合人民币(005699)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 0.9067 | 0.9067 | 4.93% | |
| 2024/9/26 | 0.8641 | 0.8641 | 2.796% | |
| 2024/9/25 | 0.8406 | 0.8406 | 1.143% | |
| 2024/9/24 | 0.8311 | 0.8311 | 0.911% | |
| 2024/9/23 | 0.8236 | 0.8236 | -1.964% | |
| 2024/9/20 | 0.8401 | 0.8401 | -0.403% | |
| 2024/9/19 | 0.8435 | 0.8435 | -1.518% | |
| 2024/9/18 | 0.8565 | 0.8565 | 0.729% | |
| 2024/9/13 | 0.8503 | 0.8503 | 1.25% | |
| 2024/9/12 | 0.8398 | 0.8398 | -0.297% | |
| 2024/9/11 | 0.8423 | 0.8423 | 1.764% | |
| 2024/9/10 | 0.8277 | 0.8277 | -0.253% | |
| 2024/9/9 | 0.8298 | 0.8298 | -0.228% | |
| 2024/9/6 | 0.8317 | 0.8317 | -0.633% | |
| 2024/9/5 | 0.837 | 0.837 | 0.625% | |
| 2024/9/4 | 0.8318 | 0.8318 | 0.229% | |
| 2024/9/3 | 0.8299 | 0.8299 | 0.46% | |
| 2024/9/2 | 0.8261 | 0.8261 | -1.231% | |
| 2024/8/30 | 0.8364 | 0.8364 | 0.144% | |
| 2024/8/29 | 0.8352 | 0.8352 | 1.089% | |
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