工银新经济混合(QDII)(005699)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/15 |
0.8843 |
0.8843 |
-1.35% |
2024/3/14 |
0.8964 |
0.8964 |
-1.375% |
2024/3/13 |
0.9089 |
0.9089 |
2.759% |
2024/3/12 |
0.8845 |
0.8845 |
2.136% |
2024/3/11 |
0.866 |
0.866 |
1.954% |
2024/3/8 |
0.8494 |
0.8494 |
0.891% |
2024/3/7 |
0.8419 |
0.8419 |
-3.562% |
2024/3/6 |
0.873 |
0.873 |
1.03% |
2024/3/5 |
0.8641 |
0.8641 |
-3.247% |
2024/3/4 |
0.8931 |
0.8931 |
2.726% |
2024/3/1 |
0.8694 |
0.8694 |
-0.753% |
2024/2/29 |
0.876 |
0.876 |
0.344% |
2024/2/28 |
0.873 |
0.873 |
-1.667% |
2024/2/27 |
0.8878 |
0.8878 |
2.624% |
2024/2/26 |
0.8651 |
0.8651 |
0.91% |
2024/2/23 |
0.8573 |
0.8573 |
0.894% |
2024/2/22 |
0.8497 |
0.8497 |
0.532% |
2024/2/21 |
0.8452 |
0.8452 |
1.55% |
2024/2/20 |
0.8323 |
0.8323 |
2.311% |
2024/2/19 |
0.8135 |
0.8135 |
1.27% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。