基金经理：陆奔
| 单位净值:1.0962 | 净值增长率:1.67% | 累计净值:1.7642 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安睿明两年定开混合C(005696)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.0753 | 1.7433 | -1.907% | |
| 2023/12/1 | 1.0962 | 1.7642 | 1.669% | |
| 2023/11/24 | 1.0782 | 1.7462 | -0.682% | |
| 2023/11/17 | 1.0856 | 1.7536 | 3.008% | |
| 2023/11/10 | 1.0539 | 1.7219 | 0.038% | |
| 2023/11/3 | 1.0535 | 1.7215 | 1.807% | |
| 2023/10/27 | 1.0348 | 1.7028 | 3.739% | |
| 2023/10/20 | 0.9975 | 1.6655 | -4.964% | |
| 2023/10/13 | 1.0496 | 1.7176 | -0.171% | |
| 2023/9/28 | 1.0514 | 1.7194 | 1.057% | |
| 2023/9/22 | 1.0404 | 1.7084 | -0.478% | |
| 2023/9/15 | 1.0454 | 1.7134 | -0.863% | |
| 2023/9/8 | 1.0545 | 1.7225 | 1.025% | |
| 2023/9/1 | 1.0438 | 1.7118 | 3.85% | |
| 2023/8/25 | 1.0051 | 1.6731 | -3.855% | |
| 2023/8/18 | 1.0454 | 1.7134 | -2.952% | |
| 2023/8/11 | 1.0772 | 1.7452 | -3.58% | |
| 2023/8/4 | 1.1172 | 1.7852 | 0.685% | |
| 2023/7/28 | 1.1096 | 1.7776 | 1.121% | |
| 2023/7/21 | 1.0973 | 1.7653 | -1.596% | |
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