基金经理：
| 单位净值:1.0773 | 净值增长率:-6.11% | 净值增长率:-6.11% | 累计净值:1.7453 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安睿明两年定开混合C(005696)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 1.0773 | 1.7453 | -6.109% | |
| 2024/9/30 | 1.1474 | 1.8154 | 9.862% | |
| 2024/9/27 | 1.0444 | 1.7124 | 12.908% | |
| 2024/9/20 | 0.925 | 1.593 | 1.783% | |
| 2024/9/13 | 0.9088 | 1.5768 | -2.604% | |
| 2024/9/6 | 0.9331 | 1.6011 | -1.624% | |
| 2024/8/30 | 0.9485 | 1.6165 | 3.684% | |
| 2024/8/23 | 0.9148 | 1.5828 | -1.337% | |
| 2024/8/16 | 0.9272 | 1.5952 | -1.759% | |
| 2024/8/9 | 0.9438 | 1.6118 | -0.569% | |
| 2024/8/2 | 0.9492 | 1.6172 | 1.291% | |
| 2024/7/26 | 0.9371 | 1.6051 | 0.353% | |
| 2024/7/23 | 0.9338 | 1.6018 | -2.881% | |
| 2024/7/22 | 0.9615 | 1.6295 | 0.365% | |
| 2024/7/19 | 0.958 | 1.626 | 0.461% | |
| 2024/7/18 | 0.9536 | 1.6216 | 0.221% | |
| 2024/7/17 | 0.9515 | 1.6195 | -0.782% | |
| 2024/7/16 | 0.959 | 1.627 | -0.57% | |
| 2024/7/15 | 0.9645 | 1.6325 | -2.428% | |
| 2024/7/12 | 0.9885 | 1.6565 | 1.27% | |
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