基金经理：陆奔
| 单位净值:1.4106 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:1.8916 | 截止日期:2022/8/19 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安睿明两年定开混合A(005695)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/19 | 1.4106 | 1.8916 | 1.271% | |
| 2022/8/12 | 1.3929 | 1.8739 | 1.258% | |
| 2022/8/5 | 1.3756 | 1.8566 | 0.556% | |
| 2022/7/29 | 1.368 | 1.849 | 0.227% | |
| 2022/7/22 | 1.3649 | 1.8459 | 1.555% | |
| 2022/7/15 | 1.344 | 1.825 | -2.481% | |
| 2022/7/8 | 1.3782 | 1.8592 | -0.735% | |
| 2022/7/1 | 1.3884 | 1.8694 | -0.786% | |
| 2022/6/30 | 1.3994 | 1.8804 | 1.538% | |
| 2022/6/24 | 1.3782 | 1.8592 | 1.093% | |
| 2022/6/23 | 1.3633 | 1.8443 | 0.799% | |
| 2022/6/22 | 1.3525 | 1.8335 | -0.959% | |
| 2022/6/21 | 1.3656 | 1.8466 | -0.102% | |
| 2022/6/20 | 1.367 | 1.848 | 0.198% | |
| 2022/6/17 | 1.3643 | 1.8453 | 0.605% | |
| 2022/6/16 | 1.3561 | 1.8371 | 0.133% | |
| 2022/6/15 | 1.3543 | 1.8353 | 0.879% | |
| 2022/6/14 | 1.3425 | 1.8235 | 0.299% | |
| 2022/6/13 | 1.3385 | 1.8195 | -0.867% | |
| 2022/6/10 | 1.3502 | 1.8312 | 1.207% | |
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