基金经理：陆奔
| 单位净值:1.2983 | 净值增长率:1.66% | 累计净值:1.7793 | 截止日期:2022/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华安睿明两年定开混合A(005695)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/20 | 1.2983 | 1.7793 | 1.66% | |
| 2022/5/13 | 1.2771 | 1.7581 | 4.904% | |
| 2022/5/6 | 1.2174 | 1.6984 | -0.417% | |
| 2022/4/29 | 1.2225 | 1.7035 | 0.468% | |
| 2022/4/22 | 1.2168 | 1.6978 | -5.652% | |
| 2022/4/15 | 1.2897 | 1.7707 | -1.969% | |
| 2022/4/8 | 1.3156 | 1.7966 | -2.149% | |
| 2022/4/1 | 1.3445 | 1.8255 | 1.725% | |
| 2022/3/25 | 1.3217 | 1.8027 | -1.263% | |
| 2022/3/18 | 1.3386 | 1.8196 | -2.986% | |
| 2022/3/11 | 1.3798 | 1.8608 | -6.365% | |
| 2022/3/4 | 1.4736 | 1.9546 | -2.495% | |
| 2022/2/25 | 1.5113 | 1.9923 | 0.272% | |
| 2022/2/18 | 1.5072 | 1.9882 | 1.948% | |
| 2022/2/11 | 1.4784 | 1.9594 | 0.544% | |
| 2022/1/28 | 1.4704 | 1.9514 | -4.73% | |
| 2022/1/21 | 1.5434 | 2.0244 | -1.619% | |
| 2022/1/14 | 1.5688 | 2.0498 | -0.903% | |
| 2022/1/7 | 1.5831 | 2.0641 | -0.852% | |
| 2021/12/31 | 1.5967 | 2.0777 | 0.694% | |
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