基金经理：郑宁
| 单位净值:1.5579 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:2.0214 | 截止日期:2025/1/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银医疗保健混合A(005689)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.5579 | 2.0214 | 0.933% | |
| 2025/1/16 | 1.5435 | 2.007 | -0.078% | |
| 2025/1/15 | 1.5447 | 2.0082 | -1.492% | |
| 2025/1/14 | 1.5681 | 2.0316 | 3.566% | |
| 2025/1/13 | 1.5141 | 1.9776 | 1.734% | |
| 2025/1/10 | 1.4883 | 1.9518 | -0.641% | |
| 2025/1/9 | 1.4979 | 1.9614 | 0.416% | |
| 2025/1/8 | 1.4917 | 1.9552 | -1.531% | |
| 2025/1/7 | 1.5149 | 1.9784 | -1.116% | |
| 2025/1/6 | 1.532 | 1.9955 | -0.816% | |
| 2025/1/3 | 1.5446 | 2.0081 | -1.367% | |
| 2025/1/2 | 1.566 | 2.0295 | -1.806% | |
| 2024/12/31 | 1.5948 | 2.0583 | -1.141% | |
| 2024/12/30 | 1.6132 | 2.0767 | -0.518% | |
| 2024/12/27 | 1.6216 | 2.0851 | 0.783% | |
| 2024/12/26 | 1.609 | 2.0725 | -0.012% | |
| 2024/12/25 | 1.6092 | 2.0727 | -0.991% | |
| 2024/12/24 | 1.6253 | 2.0888 | 1.126% | |
| 2024/12/23 | 1.6072 | 2.0707 | -1.52% | |
| 2024/12/20 | 1.632 | 2.0955 | -0.706% | |
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