财通资管鸿睿12个月定开债券C(005685)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/12 |
1.2155 |
1.3155 |
0.206% |
2024/4/3 |
1.213 |
1.313 |
0.207% |
2024/3/29 |
1.2105 |
1.3105 |
-0.05% |
2024/3/22 |
1.2111 |
1.3111 |
0.223% |
2024/3/15 |
1.2084 |
1.3084 |
0.066% |
2024/3/8 |
1.2076 |
1.3076 |
-0.074% |
2024/3/1 |
1.2085 |
1.3085 |
0.041% |
2024/2/23 |
1.208 |
1.308 |
0.491% |
2024/2/8 |
1.2021 |
1.3021 |
0.233% |
2024/2/2 |
1.1993 |
1.2993 |
-0.39% |
2024/1/26 |
1.204 |
1.304 |
0.042% |
2024/1/19 |
1.2035 |
1.3035 |
-0.207% |
2024/1/12 |
1.206 |
1.306 |
0.075% |
2024/1/5 |
1.2051 |
1.3051 |
-0.108% |
2023/12/31 |
1.2064 |
1.3064 |
0.008% |
2023/12/29 |
1.2063 |
1.3063 |
0.4% |
2023/12/22 |
1.2015 |
1.3015 |
-0.067% |
2023/12/15 |
1.2023 |
1.3023 |
0.025% |
2023/12/8 |
1.202 |
1.302 |
-0.033% |
2023/12/1 |
1.2024 |
1.3024 |
0.042% |
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