基金经理：崔宸龙
| 单位净值:3.2931 | 净值增长率:-1.25% | 净值增长率:-1.25% | 累计净值:3.2931 | 截止日期:2022/1/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:172.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源公用事业股票(005669)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/19 | 3.2931 | 3.2931 | -1.247% | |
| 2022/1/18 | 3.3347 | 3.3347 | 1.202% | |
| 2022/1/17 | 3.2951 | 3.2951 | 0.298% | |
| 2022/1/14 | 3.2853 | 3.2853 | 1.317% | |
| 2022/1/13 | 3.2426 | 3.2426 | -0.992% | |
| 2022/1/12 | 3.2751 | 3.2751 | 3.153% | |
| 2022/1/11 | 3.175 | 3.175 | -0.676% | |
| 2022/1/10 | 3.1966 | 3.1966 | -0.751% | |
| 2022/1/7 | 3.2208 | 3.2208 | -2.929% | |
| 2022/1/6 | 3.318 | 3.318 | -1.449% | |
| 2022/1/5 | 3.3668 | 3.3668 | -4.997% | |
| 2022/1/4 | 3.5439 | 3.5439 | -2.787% | |
| 2021/12/31 | 3.6455 | 3.6455 | 1.264% | |
| 2021/12/30 | 3.6 | 3.6 | -0.511% | |
| 2021/12/29 | 3.6185 | 3.6185 | -1.15% | |
| 2021/12/28 | 3.6606 | 3.6606 | -0.987% | |
| 2021/12/27 | 3.6971 | 3.6971 | 0.081% | |
| 2021/12/24 | 3.6941 | 3.6941 | -1.193% | |
| 2021/12/23 | 3.7387 | 3.7387 | 3.148% | |
| 2021/12/22 | 3.6246 | 3.6246 | 0.072% | |
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