基金经理：崔宸龙
| 单位净值:2.4791 | 净值增长率:-2.22% | 净值增长率:-2.22% | 累计净值:2.4791 | 截止日期:2024/10/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:119.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源公用事业股票(005669)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/11 | 2.4791 | 2.4791 | -2.217% | |
| 2024/10/10 | 2.5353 | 2.5353 | 1.774% | |
| 2024/10/9 | 2.4911 | 2.4911 | -5.726% | |
| 2024/10/8 | 2.6424 | 2.6424 | 3.607% | |
| 2024/9/30 | 2.5504 | 2.5504 | 6.019% | |
| 2024/9/27 | 2.4056 | 2.4056 | 3.205% | |
| 2024/9/26 | 2.3309 | 2.3309 | 2.219% | |
| 2024/9/25 | 2.2803 | 2.2803 | 0.013% | |
| 2024/9/24 | 2.28 | 2.28 | 3.163% | |
| 2024/9/23 | 2.2101 | 2.2101 | 1.158% | |
| 2024/9/20 | 2.1848 | 2.1848 | 0.262% | |
| 2024/9/19 | 2.1791 | 2.1791 | 0.922% | |
| 2024/9/18 | 2.1592 | 2.1592 | 0.33% | |
| 2024/9/13 | 2.1521 | 2.1521 | -0.315% | |
| 2024/9/12 | 2.1589 | 2.1589 | 0.181% | |
| 2024/9/11 | 2.155 | 2.155 | -1.115% | |
| 2024/9/10 | 2.1793 | 2.1793 | 0.161% | |
| 2024/9/9 | 2.1758 | 2.1758 | -2.123% | |
| 2024/9/6 | 2.223 | 2.223 | -0.847% | |
| 2024/9/5 | 2.242 | 2.242 | -0.058% | |
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