基金经理：崔宸龙
| 单位净值:2.3145 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:2.3145 | 截止日期:2023/11/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:125.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源公用事业股票(005669)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/29 | 2.29 | 2.29 | -1.059% | |
| 2023/11/28 | 2.3145 | 2.3145 | 0.138% | |
| 2023/11/27 | 2.3113 | 2.3113 | -0.164% | |
| 2023/11/24 | 2.3151 | 2.3151 | -1.351% | |
| 2023/11/23 | 2.3468 | 2.3468 | 0.743% | |
| 2023/11/22 | 2.3295 | 2.3295 | -1.305% | |
| 2023/11/21 | 2.3603 | 2.3603 | -0.978% | |
| 2023/11/20 | 2.3836 | 2.3836 | 0.004% | |
| 2023/11/17 | 2.3835 | 2.3835 | -0.159% | |
| 2023/11/16 | 2.3873 | 2.3873 | -0.748% | |
| 2023/11/15 | 2.4053 | 2.4053 | 1.131% | |
| 2023/11/14 | 2.3784 | 2.3784 | 0.008% | |
| 2023/11/13 | 2.3782 | 2.3782 | 0.194% | |
| 2023/11/10 | 2.3736 | 2.3736 | 0.118% | |
| 2023/11/9 | 2.3708 | 2.3708 | 0.122% | |
| 2023/11/8 | 2.3679 | 2.3679 | -0.089% | |
| 2023/11/7 | 2.37 | 2.37 | -0.795% | |
| 2023/11/6 | 2.389 | 2.389 | 1.19% | |
| 2023/11/3 | 2.3609 | 2.3609 | 1.101% | |
| 2023/11/2 | 2.3352 | 2.3352 | -0.79% | |
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