基金经理：崔宸龙
| 单位净值:3.0887 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:3.0887 | 截止日期:2022/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:212.73亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源公用事业股票(005669)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/12 | 3.0887 | 3.0887 | -0.068% | |
| 2022/8/11 | 3.0908 | 3.0908 | 0.566% | |
| 2022/8/10 | 3.0734 | 3.0734 | -0.919% | |
| 2022/8/9 | 3.1019 | 3.1019 | 0.489% | |
| 2022/8/8 | 3.0868 | 3.0868 | 0.675% | |
| 2022/8/5 | 3.0661 | 3.0661 | 0.376% | |
| 2022/8/4 | 3.0546 | 3.0546 | 0.066% | |
| 2022/8/3 | 3.0526 | 3.0526 | -2.323% | |
| 2022/8/2 | 3.1252 | 3.1252 | -2.49% | |
| 2022/8/1 | 3.205 | 3.205 | 0.222% | |
| 2022/7/29 | 3.1979 | 3.1979 | -0.677% | |
| 2022/7/28 | 3.2197 | 3.2197 | -0.31% | |
| 2022/7/27 | 3.2297 | 3.2297 | 1.289% | |
| 2022/7/26 | 3.1886 | 3.1886 | 1.091% | |
| 2022/7/25 | 3.1542 | 3.1542 | -1.894% | |
| 2022/7/22 | 3.2151 | 3.2151 | 0.028% | |
| 2022/7/21 | 3.2142 | 3.2142 | -1.356% | |
| 2022/7/20 | 3.2584 | 3.2584 | 0.086% | |
| 2022/7/19 | 3.2556 | 3.2556 | -1.507% | |
| 2022/7/18 | 3.3054 | 3.3054 | 0.456% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。