基金经理：李欣
| 单位净值:0.9455 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.9455 | 截止日期:2023/6/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实金融精选股票C(005663)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/1 | 0.9455 | 0.9455 | -0.116% | |
| 2023/5/31 | 0.9466 | 0.9466 | -1.509% | |
| 2023/5/30 | 0.9611 | 0.9611 | 0.776% | |
| 2023/5/29 | 0.9537 | 0.9537 | -0.47% | |
| 2023/5/26 | 0.9582 | 0.9582 | 0.398% | |
| 2023/5/25 | 0.9544 | 0.9544 | -0.469% | |
| 2023/5/24 | 0.9589 | 0.9589 | -2.392% | |
| 2023/5/23 | 0.9824 | 0.9824 | -1.75% | |
| 2023/5/22 | 0.9999 | 0.9999 | 0.17% | |
| 2023/5/19 | 0.9982 | 0.9982 | -1.266% | |
| 2023/5/18 | 1.011 | 1.011 | -0.049% | |
| 2023/5/17 | 1.0115 | 1.0115 | -1.996% | |
| 2023/5/16 | 1.0321 | 1.0321 | -0.893% | |
| 2023/5/15 | 1.0414 | 1.0414 | 1.402% | |
| 2023/5/12 | 1.027 | 1.027 | -1.354% | |
| 2023/5/11 | 1.0411 | 1.0411 | -0.134% | |
| 2023/5/10 | 1.0425 | 1.0425 | -2.406% | |
| 2023/5/9 | 1.0682 | 1.0682 | -0.964% | |
| 2023/5/8 | 1.0786 | 1.0786 | 1.182% | |
| 2023/5/5 | 1.066 | 1.066 | 1.35% | |
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