基金经理：刘杰
| 单位净值:4.6084 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:4.6084 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实资源精选股票C(005661)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/12 | 4.6084 | 4.6084 | 1.52% | |
| 2025/12/11 | 4.5394 | 4.5394 | -0.667% | |
| 2025/12/10 | 4.5699 | 4.5699 | 1.093% | |
| 2025/12/9 | 4.5205 | 4.5205 | -2.95% | |
| 2025/12/8 | 4.6579 | 4.6579 | -0.462% | |
| 2025/12/5 | 4.6795 | 4.6795 | 2.524% | |
| 2025/12/4 | 4.5643 | 4.5643 | 0.775% | |
| 2025/12/3 | 4.5292 | 4.5292 | 1.823% | |
| 2025/12/2 | 4.4481 | 4.4481 | -0.898% | |
| 2025/12/1 | 4.4884 | 4.4884 | 2.796% | |
| 2025/11/28 | 4.3663 | 4.3663 | 1.119% | |
| 2025/11/27 | 4.318 | 4.318 | 0.451% | |
| 2025/11/26 | 4.2986 | 4.2986 | -0.362% | |
| 2025/11/25 | 4.3142 | 4.3142 | 1.384% | |
| 2025/11/24 | 4.2553 | 4.2553 | -0.281% | |
| 2025/11/21 | 4.2673 | 4.2673 | -3.148% | |
| 2025/11/20 | 4.406 | 4.406 | -0.663% | |
| 2025/11/19 | 4.4354 | 4.4354 | 1.692% | |
| 2025/11/18 | 4.3616 | 4.3616 | -2.248% | |
| 2025/11/17 | 4.4619 | 4.4619 | -1.189% | |
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