基金经理：刘杰
| 单位净值:4.4388 | 净值增长率:-0.98% | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:4.4388 | 截止日期:2025/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实资源精选股票C(005661)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/11 | 4.4388 | 4.4388 | -0.975% | |
| 2025/11/10 | 4.4825 | 4.4825 | 0.316% | |
| 2025/11/7 | 4.4684 | 4.4684 | 0.502% | |
| 2025/11/6 | 4.4461 | 4.4461 | 3.697% | |
| 2025/11/5 | 4.2876 | 4.2876 | 0.285% | |
| 2025/11/4 | 4.2754 | 4.2754 | -2.075% | |
| 2025/11/3 | 4.366 | 4.366 | 0.338% | |
| 2025/10/31 | 4.3513 | 4.3513 | -1.621% | |
| 2025/10/30 | 4.423 | 4.423 | 1.478% | |
| 2025/10/29 | 4.3586 | 4.3586 | 2.778% | |
| 2025/10/28 | 4.2408 | 4.2408 | -2.642% | |
| 2025/10/27 | 4.3559 | 4.3559 | 1.714% | |
| 2025/10/24 | 4.2825 | 4.2825 | 1.251% | |
| 2025/10/23 | 4.2296 | 4.2296 | 1.456% | |
| 2025/10/22 | 4.1689 | 4.1689 | -0.437% | |
| 2025/10/21 | 4.1872 | 4.1872 | 1.348% | |
| 2025/10/20 | 4.1315 | 4.1315 | 0.396% | |
| 2025/10/17 | 4.1152 | 4.1152 | -1.722% | |
| 2025/10/16 | 4.1873 | 4.1873 | -0.65% | |
| 2025/10/15 | 4.2147 | 4.2147 | 1.748% | |
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