基金经理：罗文杰
| 单位净值:1.0429 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0429 | 截止日期:2019/8/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生联接C(005659)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/8/21 | 1.0429 | 1.0429 | 0.125% | |
| 2019/8/20 | 1.0416 | 1.0416 | -0.115% | |
| 2019/8/19 | 1.0428 | 1.0428 | 1.985% | |
| 2019/8/16 | 1.0225 | 1.0225 | 0.858% | |
| 2019/8/15 | 1.0138 | 1.0138 | 0.775% | |
| 2019/8/14 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
| 2019/8/13 | 1.0056 | 1.0056 | -1.835% | |
| 2019/8/12 | 1.0244 | 1.0244 | -0.282% | |
| 2019/8/9 | 1.0273 | 1.0273 | -0.533% | |
| 2019/8/8 | 1.0328 | 1.0328 | 0.438% | |
| 2019/8/7 | 1.0283 | 1.0283 | 0.528% | |
| 2019/8/6 | 1.0229 | 1.0229 | -0.254% | |
| 2019/8/5 | 1.0255 | 1.0255 | -2.445% | |
| 2019/8/2 | 1.0512 | 1.0512 | -2.105% | |
| 2019/8/1 | 1.0738 | 1.0738 | -0.611% | |
| 2019/7/31 | 1.0804 | 1.0804 | -1.306% | |
| 2019/7/30 | 1.0947 | 1.0947 | 0.165% | |
| 2019/7/29 | 1.0929 | 1.0929 | -0.934% | |
| 2019/7/26 | 1.1032 | 1.1032 | -0.586% | |
| 2019/7/25 | 1.1097 | 1.1097 | 0.027% | |
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