基金经理：罗文杰
| 单位净值:1.0714 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0714 | 截止日期:2020/2/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生联接C(005659)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/2/26 | 1.0628 | 1.0628 | -0.803% | |
| 2020/2/25 | 1.0714 | 1.0714 | 0.243% | |
| 2020/2/24 | 1.0688 | 1.0688 | -1.756% | |
| 2020/2/21 | 1.0879 | 1.0879 | -0.893% | |
| 2020/2/20 | 1.0977 | 1.0977 | -0.182% | |
| 2020/2/19 | 1.0997 | 1.0997 | 0.687% | |
| 2020/2/18 | 1.0922 | 1.0922 | -1.435% | |
| 2020/2/17 | 1.1081 | 1.1081 | 0.38% | |
| 2020/2/14 | 1.1039 | 1.1039 | 0.4% | |
| 2020/2/13 | 1.0995 | 1.0995 | -0.272% | |
| 2020/2/12 | 1.1025 | 1.1025 | 0.556% | |
| 2020/2/11 | 1.0964 | 1.0964 | 1.219% | |
| 2020/2/10 | 1.0832 | 1.0832 | -0.423% | |
| 2020/2/7 | 1.0878 | 1.0878 | -0.594% | |
| 2020/2/6 | 1.0943 | 1.0943 | 2.664% | |
| 2020/2/5 | 1.0659 | 1.0659 | 0.433% | |
| 2020/2/4 | 1.0613 | 1.0613 | 1.755% | |
| 2020/2/3 | 1.043 | 1.043 | -4.522% | |
| 2020/1/23 | 1.0924 | 1.0924 | -1.417% | |
| 2020/1/22 | 1.1081 | 1.1081 | 1.539% | |
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