基金经理：罗文杰
| 单位净值:1.0739 | 净值增长率:1.40% | 累计净值:1.0739 | 截止日期:2019/11/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生联接C(005659)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/19 | 1.0739 | 1.0739 | 1.397% | |
| 2019/11/18 | 1.0591 | 1.0591 | 1.156% | |
| 2019/11/15 | 1.047 | 1.047 | 0.01% | |
| 2019/11/14 | 1.0469 | 1.0469 | -0.796% | |
| 2019/11/13 | 1.0553 | 1.0553 | -1.64% | |
| 2019/11/12 | 1.0729 | 1.0729 | 0.572% | |
| 2019/11/11 | 1.0668 | 1.0668 | -2.486% | |
| 2019/11/8 | 1.094 | 1.094 | -0.717% | |
| 2019/11/7 | 1.1019 | 1.1019 | 0.538% | |
| 2019/11/6 | 1.096 | 1.096 | -0.336% | |
| 2019/11/5 | 1.0997 | 1.0997 | 0.503% | |
| 2019/11/4 | 1.0942 | 1.0942 | 1.484% | |
| 2019/11/1 | 1.0782 | 1.0782 | 0.531% | |
| 2019/10/31 | 1.0725 | 1.0725 | 0.827% | |
| 2019/10/30 | 1.0637 | 1.0637 | -0.486% | |
| 2019/10/29 | 1.0689 | 1.0689 | -0.586% | |
| 2019/10/28 | 1.0752 | 1.0752 | 0.797% | |
| 2019/10/25 | 1.0667 | 1.0667 | -0.42% | |
| 2019/10/24 | 1.0712 | 1.0712 | 0.8% | |
| 2019/10/23 | 1.0627 | 1.0627 | -0.673% | |
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