基金经理：张笑天
| 单位净值:1.0868 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:1.0868 | 截止日期:2021/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:18.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发沪港深龙头混合(005644)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/12/1 | 1.0868 | 1.0868 | 0.295% | |
| 2021/11/30 | 1.0836 | 1.0836 | -0.56% | |
| 2021/11/29 | 1.0897 | 1.0897 | 0.018% | |
| 2021/11/26 | 1.0895 | 1.0895 | -1.926% | |
| 2021/11/25 | 1.1109 | 1.1109 | -0.216% | |
| 2021/11/24 | 1.1133 | 1.1133 | 0.027% | |
| 2021/11/23 | 1.113 | 1.113 | -1.609% | |
| 2021/11/22 | 1.1312 | 1.1312 | 0.08% | |
| 2021/11/19 | 1.1303 | 1.1303 | 0.177% | |
| 2021/11/18 | 1.1283 | 1.1283 | -1.355% | |
| 2021/11/17 | 1.1438 | 1.1438 | 0.766% | |
| 2021/11/16 | 1.1351 | 1.1351 | 0.898% | |
| 2021/11/15 | 1.125 | 1.125 | -0.319% | |
| 2021/11/12 | 1.1286 | 1.1286 | 0.597% | |
| 2021/11/11 | 1.1219 | 1.1219 | 1.036% | |
| 2021/11/10 | 1.1104 | 1.1104 | 0.416% | |
| 2021/11/9 | 1.1058 | 1.1058 | 1.227% | |
| 2021/11/8 | 1.0924 | 1.0924 | -0.988% | |
| 2021/11/5 | 1.1033 | 1.1033 | -1.473% | |
| 2021/11/4 | 1.1198 | 1.1198 | 1.165% | |
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