基金经理：张笑天
| 单位净值:0.9925 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:0.9925 | 截止日期:2022/1/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发沪港深龙头混合(005644)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/1/19 | 0.9873 | 0.9873 | -0.524% | |
| 2022/1/18 | 0.9925 | 0.9925 | 0.374% | |
| 2022/1/17 | 0.9888 | 0.9888 | -1.031% | |
| 2022/1/14 | 0.9991 | 0.9991 | 0.402% | |
| 2022/1/13 | 0.9951 | 0.9951 | -1.631% | |
| 2022/1/12 | 1.0116 | 1.0116 | 2.794% | |
| 2022/1/11 | 0.9841 | 0.9841 | -0.01% | |
| 2022/1/10 | 0.9842 | 0.9842 | 1.349% | |
| 2022/1/7 | 0.9711 | 0.9711 | -0.39% | |
| 2022/1/6 | 0.9749 | 0.9749 | -0.051% | |
| 2022/1/5 | 0.9754 | 0.9754 | -3.664% | |
| 2022/1/4 | 1.0125 | 1.0125 | -2.438% | |
| 2021/12/31 | 1.0378 | 1.0378 | 2.166% | |
| 2021/12/30 | 1.0158 | 1.0158 | 0.744% | |
| 2021/12/29 | 1.0083 | 1.0083 | -1.292% | |
| 2021/12/28 | 1.0215 | 1.0215 | -0.816% | |
| 2021/12/27 | 1.0299 | 1.0299 | -0.087% | |
| 2021/12/24 | 1.0308 | 1.0308 | -0.155% | |
| 2021/12/23 | 1.0324 | 1.0324 | 1.375% | |
| 2021/12/22 | 1.0184 | 1.0184 | 0.384% | |
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