基金经理：单柏霖
| 单位净值:1.1008 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.1008 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安趋势动力股票C(005629)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/14 | 1.1008 | 1.1008 | 0.557% | |
| 2025/3/13 | 1.0947 | 1.0947 | -3.021% | |
| 2025/3/12 | 1.1288 | 1.1288 | 0.266% | |
| 2025/3/11 | 1.1258 | 1.1258 | -1.436% | |
| 2025/3/10 | 1.1422 | 1.1422 | -0.868% | |
| 2025/3/7 | 1.1522 | 1.1522 | -1.924% | |
| 2025/3/6 | 1.1748 | 1.1748 | 2.442% | |
| 2025/3/5 | 1.1468 | 1.1468 | 0.738% | |
| 2025/3/4 | 1.1384 | 1.1384 | 3.331% | |
| 2025/3/3 | 1.1017 | 1.1017 | -0.362% | |
| 2025/2/28 | 1.1057 | 1.1057 | -5.269% | |
| 2025/2/27 | 1.1672 | 1.1672 | -0.477% | |
| 2025/2/26 | 1.1728 | 1.1728 | 0.635% | |
| 2025/2/25 | 1.1654 | 1.1654 | 1.067% | |
| 2025/2/24 | 1.1531 | 1.1531 | -1.259% | |
| 2025/2/21 | 1.1678 | 1.1678 | 3.962% | |
| 2025/2/20 | 1.1233 | 1.1233 | -0.346% | |
| 2025/2/19 | 1.1272 | 1.1272 | 4.361% | |
| 2025/2/18 | 1.0801 | 1.0801 | -1.379% | |
| 2025/2/17 | 1.0952 | 1.0952 | 0.367% | |
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