基金经理：陈思余
| 单位净值:2.7973 | 净值增长率:3.79% | 累计净值:2.7973 | 截止日期:2026/9/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安趋势动力股票A(005628)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/16 | 2.7973 | 2.7973 | 3.788% | |
| 2026/9/15 | 2.6952 | 2.6952 | 2.996% | |
| 2026/9/14 | 2.6168 | 2.6168 | -0.856% | |
| 2026/9/11 | 2.6394 | 2.6394 | -1.346% | |
| 2026/9/10 | 2.6754 | 2.6754 | 0.15% | |
| 2026/9/9 | 2.6714 | 2.6714 | -1.122% | |
| 2026/9/8 | 2.7017 | 2.7017 | -0.844% | |
| 2026/9/7 | 2.7247 | 2.7247 | 4.583% | |
| 2026/9/4 | 2.6053 | 2.6053 | -3.778% | |
| 2026/9/3 | 2.7076 | 2.7076 | -0.551% | |
| 2026/9/2 | 2.7226 | 2.7226 | -1.412% | |
| 2026/9/1 | 2.7616 | 2.7616 | -3.928% | |
| 2026/8/31 | 2.8745 | 2.8745 | 0.581% | |
| 2026/8/28 | 2.8579 | 2.8579 | -2.514% | |
| 2026/8/27 | 2.9316 | 2.9316 | 3.477% | |
| 2026/8/26 | 2.8331 | 2.8331 | 1.494% | |
| 2026/8/25 | 2.7914 | 2.7914 | -2.518% | |
| 2026/8/24 | 2.8635 | 2.8635 | -0.697% | |
| 2026/8/21 | 2.8836 | 2.8836 | -0.791% | |
| 2026/8/20 | 2.9066 | 2.9066 | 0.449% | |
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