基金经理：陈思余
| 单位净值:2.4395 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:2.4395 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安趋势动力股票A(005628)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 2.4395 | 2.4395 | 0.205% | |
| 2026/10/15 | 2.4345 | 2.4345 | -0.774% | |
| 2026/10/14 | 2.4535 | 2.4535 | -3.184% | |
| 2026/10/13 | 2.5342 | 2.5342 | 0.571% | |
| 2026/10/12 | 2.5198 | 2.5198 | -0.838% | |
| 2026/10/9 | 2.5411 | 2.5411 | -0.521% | |
| 2026/10/8 | 2.5544 | 2.5544 | -4.312% | |
| 2026/9/30 | 2.6695 | 2.6695 | -2.198% | |
| 2026/9/29 | 2.7295 | 2.7295 | 1.246% | |
| 2026/9/28 | 2.6959 | 2.6959 | -4.207% | |
| 2026/9/24 | 2.8143 | 2.8143 | -1.852% | |
| 2026/9/23 | 2.8674 | 2.8674 | 0.196% | |
| 2026/9/22 | 2.8618 | 2.8618 | -0.811% | |
| 2026/9/21 | 2.8852 | 2.8852 | -0.668% | |
| 2026/9/18 | 2.9046 | 2.9046 | 3.61% | |
| 2026/9/17 | 2.8034 | 2.8034 | 0.218% | |
| 2026/9/16 | 2.7973 | 2.7973 | 3.788% | |
| 2026/9/15 | 2.6952 | 2.6952 | 2.996% | |
| 2026/9/14 | 2.6168 | 2.6168 | -0.856% | |
| 2026/9/11 | 2.6394 | 2.6394 | -1.346% | |
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