基金经理：何林泽
| 单位净值:1.0394 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.2890 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞鑫定期开放债券(005625)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.0394 | 1.289 | -0.144% | |
| 2026/9/29 | 1.0409 | 1.2905 | -1.857% | |
| 2026/9/28 | 1.0606 | 1.2892 | -0.038% | |
| 2026/9/24 | 1.061 | 1.2896 | 0.104% | |
| 2026/9/23 | 1.0599 | 1.2885 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0599 | 1.2885 | 0.057% | |
| 2026/9/21 | 1.0593 | 1.2879 | 0.038% | |
| 2026/9/18 | 1.0589 | 1.2875 | 0.057% | |
| 2026/9/17 | 1.0583 | 1.2869 | 0.009% | |
| 2026/9/16 | 1.0582 | 1.2868 | 0.028% | |
| 2026/9/15 | 1.0579 | 1.2865 | 0.019% | |
| 2026/9/14 | 1.0577 | 1.2863 | 0.019% | |
| 2026/9/11 | 1.0575 | 1.2861 | -0.028% | |
| 2026/9/10 | 1.0578 | 1.2864 | -0.009% | |
| 2026/9/9 | 1.0579 | 1.2865 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.0578 | 1.2864 | -0.019% | |
| 2026/9/7 | 1.058 | 1.2866 | 0.028% | |
| 2026/9/4 | 1.0577 | 1.2863 | 0% | |
| 2026/9/3 | 1.0577 | 1.2863 | 0.047% | |
| 2026/9/2 | 1.0572 | 1.2858 | -0.028% | |
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