基金经理：何林泽
| 单位净值:1.0579 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2865 | 截止日期:2026/9/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞鑫定期开放债券(005625)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.0579 | 1.2865 | 0.019% | |
| 2026/9/14 | 1.0577 | 1.2863 | 0.019% | |
| 2026/9/11 | 1.0575 | 1.2861 | -0.028% | |
| 2026/9/10 | 1.0578 | 1.2864 | -0.009% | |
| 2026/9/9 | 1.0579 | 1.2865 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.0578 | 1.2864 | -0.019% | |
| 2026/9/7 | 1.058 | 1.2866 | 0.028% | |
| 2026/9/4 | 1.0577 | 1.2863 | 0% | |
| 2026/9/3 | 1.0577 | 1.2863 | 0.047% | |
| 2026/9/2 | 1.0572 | 1.2858 | -0.028% | |
| 2026/9/1 | 1.0575 | 1.2861 | 0.085% | |
| 2026/8/31 | 1.0566 | 1.2852 | 0.038% | |
| 2026/8/28 | 1.0562 | 1.2848 | -0.009% | |
| 2026/8/27 | 1.0563 | 1.2849 | -0.095% | |
| 2026/8/26 | 1.0573 | 1.2859 | -0.047% | |
| 2026/8/25 | 1.0578 | 1.2864 | -0.028% | |
| 2026/8/24 | 1.0581 | 1.2867 | 0.076% | |
| 2026/8/21 | 1.0573 | 1.2859 | -0.028% | |
| 2026/8/20 | 1.0576 | 1.2862 | -0.019% | |
| 2026/8/19 | 1.0578 | 1.2864 | -0.076% | |
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