基金经理：王怀勋
| 单位净值:1.7129 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:2.1069 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方量化成长灵活配置混合A(005616)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.7129 | 2.1069 | 0.181% | |
| 2026/10/8 | 1.7098 | 2.1038 | -1.316% | |
| 2026/9/30 | 1.7326 | 2.1266 | -0.511% | |
| 2026/9/29 | 1.7415 | 2.1355 | 0.834% | |
| 2026/9/28 | 1.7271 | 2.1211 | -2.934% | |
| 2026/9/24 | 1.7793 | 2.1733 | -1.533% | |
| 2026/9/23 | 1.807 | 2.201 | 0.456% | |
| 2026/9/22 | 1.7988 | 2.1928 | 0.346% | |
| 2026/9/21 | 1.7926 | 2.1866 | 2.119% | |
| 2026/9/18 | 1.7554 | 2.1494 | 1.768% | |
| 2026/9/17 | 1.7249 | 2.1189 | 0.104% | |
| 2026/9/16 | 1.7231 | 2.1171 | 2.055% | |
| 2026/9/15 | 1.6884 | 2.0824 | -0.933% | |
| 2026/9/14 | 1.7043 | 2.0983 | 0.972% | |
| 2026/9/11 | 1.6879 | 2.0819 | -1.786% | |
| 2026/9/10 | 1.7186 | 2.1126 | -1.614% | |
| 2026/9/9 | 1.7468 | 2.1408 | -0.291% | |
| 2026/9/8 | 1.7519 | 2.1459 | 0.206% | |
| 2026/9/7 | 1.7483 | 2.1423 | 1.31% | |
| 2026/9/4 | 1.7257 | 2.1197 | -0.799% | |
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