摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞(005614)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/27 |
0.1781 |
0.1781 |
1.946% |
2024/3/26 |
0.1747 |
0.1747 |
-0.228% |
2024/3/25 |
0.1751 |
0.1751 |
-0.455% |
2024/3/22 |
0.1759 |
0.1759 |
-0.79% |
2024/3/21 |
0.1773 |
0.1773 |
0.624% |
2024/3/20 |
0.1762 |
0.1762 |
0.228% |
2024/3/19 |
0.1758 |
0.1758 |
0.057% |
2024/3/18 |
0.1757 |
0.1757 |
0% |
2024/3/15 |
0.1757 |
0.1757 |
-0.227% |
2024/3/14 |
0.1761 |
0.1761 |
-1.067% |
2024/3/13 |
0.178 |
0.178 |
-0.614% |
2024/3/12 |
0.1791 |
0.1791 |
-0.167% |
2024/3/11 |
0.1794 |
0.1794 |
-0.389% |
2024/3/8 |
0.1801 |
0.1801 |
1.18% |
2024/3/7 |
0.178 |
0.178 |
0.225% |
2024/3/6 |
0.1776 |
0.1776 |
0.509% |
2024/3/5 |
0.1767 |
0.1767 |
-1.174% |
2024/3/4 |
0.1788 |
0.1788 |
0.96% |
2024/3/1 |
0.1771 |
0.1771 |
0.739% |
2024/2/29 |
0.1758 |
0.1758 |
0.4% |
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