摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A(005613)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/15 |
1.2472 |
1.2472 |
-0.184% |
2024/3/14 |
1.2495 |
1.2495 |
-1.053% |
2024/3/13 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.622% |
2024/3/12 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.196% |
2024/3/11 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.391% |
2024/3/8 |
1.2782 |
1.2782 |
1.123% |
2024/3/7 |
1.264 |
1.264 |
0.214% |
2024/3/6 |
1.2613 |
1.2613 |
0.518% |
2024/3/5 |
1.2548 |
1.2548 |
-1.189% |
2024/3/4 |
1.2699 |
1.2699 |
0.906% |
2024/3/1 |
1.2585 |
1.2585 |
0.793% |
2024/2/29 |
1.2486 |
1.2486 |
0.354% |
2024/2/28 |
1.2442 |
1.2442 |
0.517% |
2024/2/27 |
1.2378 |
1.2378 |
0.016% |
2024/2/26 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.786% |
2024/2/23 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.128% |
2024/2/22 |
1.249 |
1.249 |
0.016% |
2024/2/21 |
1.2488 |
1.2488 |
0.758% |
2024/2/20 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.306% |
2024/2/8 |
1.2432 |
1.2432 |
0.64% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。