基金经理：孟楠
| 单位净值:1.2007 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2007 | 截止日期:2025/11/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安裕腾混合A(005588)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/12 | 1.2007 | 1.2007 | 0% | |
| 2025/11/11 | 1.2007 | 1.2007 | -0.133% | |
| 2025/11/10 | 1.2023 | 1.2023 | 0.058% | |
| 2025/11/7 | 1.2016 | 1.2016 | -0.083% | |
| 2025/11/6 | 1.2026 | 1.2026 | 0.092% | |
| 2025/11/5 | 1.2015 | 1.2015 | 0.067% | |
| 2025/11/4 | 1.2007 | 1.2007 | -0.166% | |
| 2025/11/3 | 1.2027 | 1.2027 | 0% | |
| 2025/10/31 | 1.2027 | 1.2027 | -0.083% | |
| 2025/10/30 | 1.2037 | 1.2037 | -0.033% | |
| 2025/10/29 | 1.2041 | 1.2041 | 0.2% | |
| 2025/10/28 | 1.2017 | 1.2017 | -0.008% | |
| 2025/10/27 | 1.2018 | 1.2018 | 0.234% | |
| 2025/10/24 | 1.199 | 1.199 | 0.175% | |
| 2025/10/23 | 1.1969 | 1.1969 | 0.033% | |
| 2025/10/22 | 1.1965 | 1.1965 | -0.092% | |
| 2025/10/21 | 1.1976 | 1.1976 | 0.192% | |
| 2025/10/20 | 1.1953 | 1.1953 | 0.05% | |
| 2025/10/17 | 1.1947 | 1.1947 | -0.175% | |
| 2025/10/16 | 1.1968 | 1.1968 | 0.025% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。