长安裕腾混合A(005588)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/11/13 |
1.1357 |
1.1357 |
0.026% |
2024/11/12 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.044% |
2024/11/11 |
1.1359 |
1.1359 |
0.009% |
2024/11/8 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.123% |
2024/11/7 |
1.1372 |
1.1372 |
0.194% |
2024/11/6 |
1.135 |
1.135 |
-0.088% |
2024/11/5 |
1.136 |
1.136 |
0.115% |
2024/11/4 |
1.1347 |
1.1347 |
0.053% |
2024/11/1 |
1.1341 |
1.1341 |
0.044% |
2024/10/31 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.009% |
2024/10/30 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.071% |
2024/10/29 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.088% |
2024/10/28 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.044% |
2024/10/25 |
1.136 |
1.136 |
0% |
2024/10/24 |
1.136 |
1.136 |
-0.044% |
2024/10/23 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.053% |
2024/10/22 |
1.1371 |
1.1371 |
0.018% |
2024/10/21 |
1.1369 |
1.1369 |
0% |
2024/10/18 |
1.1369 |
1.1369 |
0.15% |
2024/10/17 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.009% |
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