基金经理：孟楠
| 单位净值:1.1371 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1371 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安裕腾混合A(005588)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/6 | 1.1371 | 1.1371 | 0.159% | |
| 2024/12/5 | 1.1353 | 1.1353 | 0% | |
| 2024/12/4 | 1.1353 | 1.1353 | -0.07% | |
| 2024/12/3 | 1.1361 | 1.1361 | 0.097% | |
| 2024/12/2 | 1.135 | 1.135 | 0.15% | |
| 2024/11/29 | 1.1333 | 1.1333 | 0.088% | |
| 2024/11/28 | 1.1323 | 1.1323 | -0.079% | |
| 2024/11/27 | 1.1332 | 1.1332 | 0.141% | |
| 2024/11/26 | 1.1316 | 1.1316 | 0.009% | |
| 2024/11/25 | 1.1315 | 1.1315 | -0.009% | |
| 2024/11/22 | 1.1316 | 1.1316 | -0.264% | |
| 2024/11/21 | 1.1346 | 1.1346 | 0.018% | |
| 2024/11/20 | 1.1344 | 1.1344 | 0.062% | |
| 2024/11/19 | 1.1337 | 1.1337 | 0.106% | |
| 2024/11/18 | 1.1325 | 1.1325 | -0.044% | |
| 2024/11/15 | 1.133 | 1.133 | -0.097% | |
| 2024/11/14 | 1.1341 | 1.1341 | -0.141% | |
| 2024/11/13 | 1.1357 | 1.1357 | 0.026% | |
| 2024/11/12 | 1.1354 | 1.1354 | -0.044% | |
| 2024/11/11 | 1.1359 | 1.1359 | 0.009% | |
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