基金经理：于海颖
| 单位净值:1.2044 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3064 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:72.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银丰晟收益债券A(005577)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/19 | 1.205 | 1.307 | 0.05% | |
| 2024/4/18 | 1.2044 | 1.3064 | 0.05% | |
| 2024/4/17 | 1.2038 | 1.3058 | 0.042% | |
| 2024/4/16 | 1.2033 | 1.3053 | 0.017% | |
| 2024/4/15 | 1.2031 | 1.3051 | 0.058% | |
| 2024/4/12 | 1.2024 | 1.3044 | 0.075% | |
| 2024/4/11 | 1.2015 | 1.3035 | 0.05% | |
| 2024/4/10 | 1.2009 | 1.3029 | 0.042% | |
| 2024/4/9 | 1.2004 | 1.3024 | 0.05% | |
| 2024/4/8 | 1.1998 | 1.3018 | 0.058% | |
| 2024/4/3 | 1.1991 | 1.3011 | 0.05% | |
| 2024/4/2 | 1.1985 | 1.3005 | 0.033% | |
| 2024/4/1 | 1.1981 | 1.3001 | 0.017% | |
| 2024/3/29 | 1.1979 | 1.2999 | 0.033% | |
| 2024/3/28 | 1.1975 | 1.2995 | 0.025% | |
| 2024/3/27 | 1.1972 | 1.2992 | 0.025% | |
| 2024/3/26 | 1.1969 | 1.2989 | -0.008% | |
| 2024/3/25 | 1.197 | 1.299 | 0% | |
| 2024/3/22 | 1.197 | 1.299 | 0.017% | |
| 2024/3/21 | 1.1968 | 1.2988 | 0.008% | |
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