基金经理：姜靖松
| 单位净值:1.1060 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2410 | 截止日期:2026/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东吴悦秀纯债债券A(005573)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/11 | 1.106 | 1.241 | 0.009% | |
| 2026/9/10 | 1.1059 | 1.2409 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.1059 | 1.2409 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.1059 | 1.2409 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.1059 | 1.2409 | 0.009% | |
| 2026/9/4 | 1.1058 | 1.2408 | 0% | |
| 2026/9/3 | 1.1058 | 1.2408 | 0% | |
| 2026/9/2 | 1.1058 | 1.2408 | 0% | |
| 2026/9/1 | 1.1058 | 1.2408 | 0.018% | |
| 2026/8/31 | 1.1056 | 1.2406 | 0% | |
| 2026/8/28 | 1.1056 | 1.2406 | -0.19% | |
| 2026/8/27 | 1.1077 | 1.2427 | -0.144% | |
| 2026/8/26 | 1.1093 | 1.2443 | -0.045% | |
| 2026/8/25 | 1.1098 | 1.2448 | -0.027% | |
| 2026/8/24 | 1.1101 | 1.2451 | 0.117% | |
| 2026/8/21 | 1.1088 | 1.2438 | -0.036% | |
| 2026/8/20 | 1.1092 | 1.2442 | -0.027% | |
| 2026/8/19 | 1.1095 | 1.2445 | -0.099% | |
| 2026/8/18 | 1.1106 | 1.2456 | 0.027% | |
| 2026/8/17 | 1.1103 | 1.2453 | 0% | |
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