基金经理：孙伟
| 单位净值:0.9409 | 净值增长率:1.79% | 累计净值:0.9409 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方恒生中国企业ETF联接A(005554)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/6 | 0.9409 | 0.9409 | 1.785% | |
| 2026/3/5 | 0.9244 | 0.9244 | -0.72% | |
| 2026/3/4 | 0.9311 | 0.9311 | -1.21% | |
| 2026/3/3 | 0.9425 | 0.9425 | -1.268% | |
| 2026/3/2 | 0.9546 | 0.9546 | -1.648% | |
| 2026/2/27 | 0.9706 | 0.9706 | 0.289% | |
| 2026/2/26 | 0.9678 | 0.9678 | -2.459% | |
| 2026/2/25 | 0.9922 | 0.9922 | 0.091% | |
| 2026/2/24 | 0.9913 | 0.9913 | -0.252% | |
| 2026/2/13 | 0.9938 | 0.9938 | -1.526% | |
| 2026/2/12 | 1.0092 | 1.0092 | -0.825% | |
| 2026/2/11 | 1.0176 | 1.0176 | 0.167% | |
| 2026/2/10 | 1.0159 | 1.0159 | 0.584% | |
| 2026/2/9 | 1.01 | 1.01 | 1.253% | |
| 2026/2/6 | 0.9975 | 0.9975 | -0.598% | |
| 2026/2/5 | 1.0035 | 1.0035 | 0.521% | |
| 2026/2/4 | 0.9983 | 0.9983 | -0.15% | |
| 2026/2/3 | 0.9998 | 0.9998 | -0.547% | |
| 2026/2/2 | 1.0053 | 1.0053 | -2.398% | |
| 2026/1/30 | 1.03 | 1.03 | -2.628% | |
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