基金经理：常亚桥
| 单位净值:1.1333 | 净值增长率:-1.51% | 净值增长率:-1.51% | 累计净值:1.1333 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏新时代混合(QDII)(人民币)(005534)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/21 | 1.1333 | 1.1333 | -1.512% | |
| 2023/9/20 | 1.1507 | 1.1507 | -1.015% | |
| 2023/9/19 | 1.1625 | 1.1625 | -0.155% | |
| 2023/9/18 | 1.1643 | 1.1643 | -0.911% | |
| 2023/9/15 | 1.175 | 1.175 | 0.043% | |
| 2023/9/14 | 1.1745 | 1.1745 | 0.47% | |
| 2023/9/13 | 1.169 | 1.169 | -0.848% | |
| 2023/9/12 | 1.179 | 1.179 | -0.051% | |
| 2023/9/11 | 1.1796 | 1.1796 | 0.289% | |
| 2023/9/8 | 1.1762 | 1.1762 | 0.043% | |
| 2023/9/7 | 1.1757 | 1.1757 | -1.935% | |
| 2023/9/6 | 1.1989 | 1.1989 | -0.033% | |
| 2023/9/5 | 1.1993 | 1.1993 | -1.471% | |
| 2023/9/4 | 1.2172 | 1.2172 | 1.56% | |
| 2023/9/1 | 1.1985 | 1.1985 | 0.017% | |
| 2023/8/31 | 1.1983 | 1.1983 | -0.075% | |
| 2023/8/30 | 1.1992 | 1.1992 | 0.159% | |
| 2023/8/29 | 1.1973 | 1.1973 | 1.907% | |
| 2023/8/28 | 1.1749 | 1.1749 | 0.608% | |
| 2023/8/25 | 1.1678 | 1.1678 | -1.642% | |
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