基金经理：陈健玮
| 单位净值:0.6312 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:0.6312 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 0.6312 | 0.6312 | 1.61% | |
| 2026/10/15 | 0.6212 | 0.6212 | -4.724% | |
| 2026/10/14 | 0.652 | 0.652 | -1.496% | |
| 2026/10/13 | 0.6619 | 0.6619 | -1.897% | |
| 2026/10/12 | 0.6747 | 0.6747 | -2.879% | |
| 2026/10/9 | 0.6947 | 0.6947 | 0.857% | |
| 2026/10/8 | 0.6888 | 0.6888 | -4.373% | |
| 2026/9/30 | 0.7203 | 0.7203 | 1.551% | |
| 2026/9/29 | 0.7093 | 0.7093 | 1.213% | |
| 2026/9/28 | 0.7008 | 0.7008 | -4.963% | |
| 2026/9/24 | 0.7374 | 0.7374 | -1.837% | |
| 2026/9/23 | 0.7512 | 0.7512 | -0.674% | |
| 2026/9/22 | 0.7563 | 0.7563 | -0.185% | |
| 2026/9/21 | 0.7577 | 0.7577 | 1.814% | |
| 2026/9/18 | 0.7442 | 0.7442 | 2.733% | |
| 2026/9/17 | 0.7244 | 0.7244 | -0.083% | |
| 2026/9/16 | 0.725 | 0.725 | 1.158% | |
| 2026/9/15 | 0.7167 | 0.7167 | -0.638% | |
| 2026/9/14 | 0.7213 | 0.7213 | -1.205% | |
| 2026/9/11 | 0.7301 | 0.7301 | -1.325% | |
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