基金经理：陈健玮
| 单位净值:0.7364 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.7364 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富沪港深大盘价值混合A(005504)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/17 | 0.7568 | 0.7568 | 2.77% | |
| 2026/8/14 | 0.7364 | 0.7364 | -0.244% | |
| 2026/8/13 | 0.7382 | 0.7382 | -0.966% | |
| 2026/8/12 | 0.7454 | 0.7454 | 1.03% | |
| 2026/8/11 | 0.7378 | 0.7378 | -1.836% | |
| 2026/8/10 | 0.7516 | 0.7516 | 0.428% | |
| 2026/8/7 | 0.7484 | 0.7484 | 2.788% | |
| 2026/8/6 | 0.7281 | 0.7281 | -1.528% | |
| 2026/8/5 | 0.7394 | 0.7394 | 3.283% | |
| 2026/8/4 | 0.7159 | 0.7159 | 2.491% | |
| 2026/8/3 | 0.6985 | 0.6985 | 1.438% | |
| 2026/7/31 | 0.6886 | 0.6886 | 2.409% | |
| 2026/7/30 | 0.6724 | 0.6724 | -2.522% | |
| 2026/7/29 | 0.6898 | 0.6898 | 0.466% | |
| 2026/7/28 | 0.6866 | 0.6866 | -4.48% | |
| 2026/7/27 | 0.7188 | 0.7188 | 1.597% | |
| 2026/7/24 | 0.7075 | 0.7075 | -2.548% | |
| 2026/7/23 | 0.726 | 0.726 | 0.624% | |
| 2026/7/22 | 0.7215 | 0.7215 | -2.789% | |
| 2026/7/21 | 0.7422 | 0.7422 | 2.613% | |
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