基金经理：刘俊文
| 单位净值:0.9392 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:0.9392 | 截止日期:2024/12/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元价值精选C(005494)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/5 | 0.9392 | 0.9392 | -0.244% | |
| 2024/12/4 | 0.9415 | 0.9415 | -0.233% | |
| 2024/12/3 | 0.9437 | 0.9437 | -0.327% | |
| 2024/12/2 | 0.9468 | 0.9468 | 1.708% | |
| 2024/11/29 | 0.9309 | 0.9309 | 0.801% | |
| 2024/11/28 | 0.9235 | 0.9235 | -2.44% | |
| 2024/11/27 | 0.9466 | 0.9466 | 2.601% | |
| 2024/11/26 | 0.9226 | 0.9226 | -1.379% | |
| 2024/11/25 | 0.9355 | 0.9355 | -0.879% | |
| 2024/11/22 | 0.9438 | 0.9438 | -2.177% | |
| 2024/11/21 | 0.9648 | 0.9648 | -0.062% | |
| 2024/11/20 | 0.9654 | 0.9654 | -0.372% | |
| 2024/11/19 | 0.969 | 0.969 | 1.477% | |
| 2024/11/18 | 0.9549 | 0.9549 | -0.105% | |
| 2024/11/15 | 0.9559 | 0.9559 | -0.778% | |
| 2024/11/14 | 0.9634 | 0.9634 | -2.312% | |
| 2024/11/13 | 0.9862 | 0.9862 | 0.112% | |
| 2024/11/12 | 0.9851 | 0.9851 | -2.754% | |
| 2024/11/11 | 1.013 | 1.013 | 1.84% | |
| 2024/11/8 | 0.9947 | 0.9947 | 0.424% | |
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