基金经理：刘俊文
| 单位净值:1.2545 | 净值增长率:-0.67% | 净值增长率:-0.67% | 累计净值:1.2545 | 截止日期:2025/11/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.95亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元价值精选C(005494)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/7 | 1.2545 | 1.2545 | -0.665% | |
| 2025/11/6 | 1.2629 | 1.2629 | 3.355% | |
| 2025/11/5 | 1.2219 | 1.2219 | -0.277% | |
| 2025/11/4 | 1.2253 | 1.2253 | -2.475% | |
| 2025/11/3 | 1.2564 | 1.2564 | 0.875% | |
| 2025/10/31 | 1.2455 | 1.2455 | -1.409% | |
| 2025/10/30 | 1.2633 | 1.2633 | -1.081% | |
| 2025/10/29 | 1.2771 | 1.2771 | -0.398% | |
| 2025/10/28 | 1.2822 | 1.2822 | -1.034% | |
| 2025/10/27 | 1.2956 | 1.2956 | -0.415% | |
| 2025/10/24 | 1.301 | 1.301 | -1.222% | |
| 2025/10/23 | 1.3171 | 1.3171 | 0.95% | |
| 2025/10/22 | 1.3047 | 1.3047 | -0.038% | |
| 2025/10/21 | 1.3052 | 1.3052 | 0.462% | |
| 2025/10/20 | 1.2992 | 1.2992 | -0.536% | |
| 2025/10/17 | 1.3062 | 1.3062 | -1.218% | |
| 2025/10/16 | 1.3223 | 1.3223 | 0.547% | |
| 2025/10/15 | 1.3151 | 1.3151 | 0.458% | |
| 2025/10/14 | 1.3091 | 1.3091 | 0.576% | |
| 2025/10/13 | 1.3016 | 1.3016 | -1.027% | |
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