基金经理：刘俊文
| 单位净值:1.3734 | 净值增长率:-1.78% | 净值增长率:-1.78% | 累计净值:1.3734 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.83亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元价值精选C(005494)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/12 | 1.3734 | 1.3734 | -1.781% | |
| 2026/5/11 | 1.3983 | 1.3983 | 0.244% | |
| 2026/5/8 | 1.3949 | 1.3949 | -0.874% | |
| 2026/5/7 | 1.4072 | 1.4072 | -0.72% | |
| 2026/5/6 | 1.4174 | 1.4174 | 0.021% | |
| 2026/4/30 | 1.4171 | 1.4171 | 0.269% | |
| 2026/4/29 | 1.4133 | 1.4133 | 1.523% | |
| 2026/4/28 | 1.3921 | 1.3921 | 1.097% | |
| 2026/4/27 | 1.377 | 1.377 | -1.042% | |
| 2026/4/24 | 1.3915 | 1.3915 | -0.834% | |
| 2026/4/23 | 1.4032 | 1.4032 | 0.114% | |
| 2026/4/22 | 1.4016 | 1.4016 | -0.32% | |
| 2026/4/21 | 1.4061 | 1.4061 | 0.378% | |
| 2026/4/20 | 1.4008 | 1.4008 | 0.164% | |
| 2026/4/17 | 1.3985 | 1.3985 | -2.052% | |
| 2026/4/16 | 1.4278 | 1.4278 | 0.351% | |
| 2026/4/15 | 1.4228 | 1.4228 | 0.523% | |
| 2026/4/14 | 1.4154 | 1.4154 | 1.295% | |
| 2026/4/13 | 1.3973 | 1.3973 | 0.714% | |
| 2026/4/10 | 1.3874 | 1.3874 | -0.473% | |
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