基金经理：刘俊文
| 单位净值:1.1838 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.1838 | 截止日期:2026/8/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元价值精选A(005493)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/13 | 1.1838 | 1.1838 | -0.312% | |
| 2026/8/12 | 1.1875 | 1.1875 | -0.378% | |
| 2026/8/11 | 1.192 | 1.192 | -0.184% | |
| 2026/8/10 | 1.1942 | 1.1942 | 1.487% | |
| 2026/8/7 | 1.1767 | 1.1767 | -0.119% | |
| 2026/8/6 | 1.1781 | 1.1781 | -0.085% | |
| 2026/8/5 | 1.1791 | 1.1791 | -0.119% | |
| 2026/8/4 | 1.1805 | 1.1805 | -0.135% | |
| 2026/8/3 | 1.1821 | 1.1821 | 0.297% | |
| 2026/7/31 | 1.1786 | 1.1786 | -0.008% | |
| 2026/7/30 | 1.1787 | 1.1787 | 0.034% | |
| 2026/7/29 | 1.1783 | 1.1783 | 2.239% | |
| 2026/7/28 | 1.1525 | 1.1525 | -0.758% | |
| 2026/7/27 | 1.1613 | 1.1613 | 1.035% | |
| 2026/7/24 | 1.1494 | 1.1494 | -1.685% | |
| 2026/7/23 | 1.1691 | 1.1691 | 0.828% | |
| 2026/7/22 | 1.1595 | 1.1595 | 2.42% | |
| 2026/7/21 | 1.1321 | 1.1321 | 2.536% | |
| 2026/7/20 | 1.1041 | 1.1041 | 3.671% | |
| 2026/7/17 | 1.065 | 1.065 | -1.004% | |
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