基金经理：刘俊文
| 单位净值:1.1321 | 净值增长率:2.54% | 累计净值:1.1321 | 截止日期:2026/7/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元价值精选A(005493)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/7/22 | 1.1595 | 1.1595 | 2.42% | |
| 2026/7/21 | 1.1321 | 1.1321 | 2.536% | |
| 2026/7/20 | 1.1041 | 1.1041 | 3.671% | |
| 2026/7/17 | 1.065 | 1.065 | -1.004% | |
| 2026/7/16 | 1.0758 | 1.0758 | -0.701% | |
| 2026/7/15 | 1.0834 | 1.0834 | 0.203% | |
| 2026/7/14 | 1.0812 | 1.0812 | 0.661% | |
| 2026/7/13 | 1.0741 | 1.0741 | 0.233% | |
| 2026/7/10 | 1.0716 | 1.0716 | 0% | |
| 2026/7/9 | 1.0716 | 1.0716 | 0.271% | |
| 2026/7/8 | 1.0687 | 1.0687 | -0.019% | |
| 2026/7/7 | 1.0689 | 1.0689 | -0.037% | |
| 2026/7/6 | 1.0693 | 1.0693 | -0.047% | |
| 2026/7/3 | 1.0698 | 1.0698 | -0.159% | |
| 2026/7/2 | 1.0715 | 1.0715 | -7.422% | |
| 2026/7/1 | 1.1574 | 1.1574 | -0.975% | |
| 2026/6/30 | 1.1688 | 1.1688 | 1.892% | |
| 2026/6/29 | 1.1471 | 1.1471 | 1.522% | |
| 2026/6/26 | 1.1299 | 1.1299 | -2.199% | |
| 2026/6/25 | 1.1553 | 1.1553 | -2.234% | |
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