基金经理：刘俊文
| 单位净值:1.2830 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.2830 | 截止日期:2026/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元价值精选A(005493)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/11 | 1.283 | 1.283 | 0.344% | |
| 2026/6/10 | 1.2786 | 1.2786 | -1.888% | |
| 2026/6/9 | 1.3032 | 1.3032 | -2.28% | |
| 2026/6/8 | 1.3336 | 1.3336 | 0.241% | |
| 2026/6/5 | 1.3304 | 1.3304 | -2.09% | |
| 2026/6/4 | 1.3588 | 1.3588 | -0.505% | |
| 2026/6/3 | 1.3657 | 1.3657 | 1.758% | |
| 2026/6/2 | 1.3421 | 1.3421 | -1.091% | |
| 2026/6/1 | 1.3569 | 1.3569 | 2.811% | |
| 2026/5/29 | 1.3198 | 1.3198 | 1.586% | |
| 2026/5/28 | 1.2992 | 1.2992 | -1.126% | |
| 2026/5/27 | 1.314 | 1.314 | -1.514% | |
| 2026/5/26 | 1.3342 | 1.3342 | 0.052% | |
| 2026/5/25 | 1.3335 | 1.3335 | -0.848% | |
| 2026/5/22 | 1.3449 | 1.3449 | -1.753% | |
| 2026/5/21 | 1.3689 | 1.3689 | -1.871% | |
| 2026/5/20 | 1.395 | 1.395 | -0.726% | |
| 2026/5/19 | 1.4052 | 1.4052 | 0.336% | |
| 2026/5/18 | 1.4005 | 1.4005 | -1.47% | |
| 2026/5/15 | 1.4214 | 1.4214 | -1.024% | |
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