基金经理：李博良
| 单位净值:1.0945 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2982 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金智盈债券C(005468)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.0945 | 1.2982 | -0.027% | |
| 2026/9/29 | 1.0948 | 1.2985 | 0.046% | |
| 2026/9/28 | 1.0943 | 1.298 | 0% | |
| 2026/9/24 | 1.0943 | 1.298 | 0.037% | |
| 2026/9/23 | 1.0939 | 1.2976 | 0.009% | |
| 2026/9/22 | 1.0938 | 1.2975 | -4.928% | |
| 2026/9/21 | 1.1505 | 1.2972 | 0.026% | |
| 2026/9/18 | 1.1502 | 1.2969 | 0.035% | |
| 2026/9/17 | 1.1498 | 1.2965 | 0.009% | |
| 2026/9/16 | 1.1497 | 1.2964 | 0.017% | |
| 2026/9/15 | 1.1495 | 1.2962 | 0.017% | |
| 2026/9/14 | 1.1493 | 1.296 | 0.017% | |
| 2026/9/11 | 1.1491 | 1.2958 | -0.009% | |
| 2026/9/10 | 1.1492 | 1.2959 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.1492 | 1.2959 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.1491 | 1.2958 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.1491 | 1.2958 | 0.026% | |
| 2026/9/4 | 1.1488 | 1.2955 | 0.017% | |
| 2026/9/3 | 1.1486 | 1.2953 | 0.026% | |
| 2026/9/2 | 1.1483 | 1.295 | 0% | |
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