基金经理：李博良
| 单位净值:1.0738 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1981 | 截止日期:2024/9/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金智惠定开债券A(005465)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/11 | 1.0738 | 1.1981 | 0.084% | |
| 2024/9/10 | 1.0729 | 1.1972 | 0.028% | |
| 2024/9/9 | 1.0726 | 1.1969 | 0.056% | |
| 2024/9/6 | 1.072 | 1.1963 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.072 | 1.1963 | 0.009% | |
| 2024/9/4 | 1.0719 | 1.1962 | 0.019% | |
| 2024/9/3 | 1.0717 | 1.196 | 0.056% | |
| 2024/9/2 | 1.0711 | 1.1954 | 0.15% | |
| 2024/8/30 | 1.0695 | 1.1938 | 0.037% | |
| 2024/8/29 | 1.0691 | 1.1934 | -0.028% | |
| 2024/8/28 | 1.0694 | 1.1937 | 0.112% | |
| 2024/8/27 | 1.0682 | 1.1925 | -0.122% | |
| 2024/8/26 | 1.0695 | 1.1938 | -0.019% | |
| 2024/8/23 | 1.0697 | 1.194 | 0.056% | |
| 2024/8/22 | 1.0691 | 1.1934 | 0.037% | |
| 2024/8/21 | 1.0687 | 1.193 | -0.009% | |
| 2024/8/20 | 1.0688 | 1.1931 | -0.009% | |
| 2024/8/19 | 1.0689 | 1.1932 | 0.037% | |
| 2024/8/16 | 1.0685 | 1.1928 | 0% | |
| 2024/8/15 | 1.0685 | 1.1928 | -0.112% | |
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