基金经理：李博良
| 单位净值:1.0745 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1988 | 截止日期:2024/10/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金智惠定开债券A(005465)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/15 | 1.0745 | 1.1988 | 0.047% | |
| 2024/10/14 | 1.074 | 1.1983 | 0.075% | |
| 2024/10/11 | 1.0732 | 1.1975 | 0.121% | |
| 2024/10/10 | 1.0719 | 1.1962 | 0.243% | |
| 2024/10/9 | 1.0693 | 1.1936 | 0.037% | |
| 2024/10/8 | 1.0689 | 1.1932 | -0.187% | |
| 2024/9/30 | 1.0709 | 1.1952 | -0.131% | |
| 2024/9/27 | 1.0723 | 1.1966 | -0.344% | |
| 2024/9/26 | 1.076 | 1.2003 | -0.084% | |
| 2024/9/25 | 1.0769 | 1.2012 | 0.186% | |
| 2024/9/24 | 1.0749 | 1.1992 | -0.056% | |
| 2024/9/23 | 1.0755 | 1.1998 | 0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.0754 | 1.1997 | 0.028% | |
| 2024/9/19 | 1.0751 | 1.1994 | -0.019% | |
| 2024/9/18 | 1.0753 | 1.1996 | 0.065% | |
| 2024/9/13 | 1.0746 | 1.1989 | 0.065% | |
| 2024/9/12 | 1.0739 | 1.1982 | 0.009% | |
| 2024/9/11 | 1.0738 | 1.1981 | 0.084% | |
| 2024/9/10 | 1.0729 | 1.1972 | 0.028% | |
| 2024/9/9 | 1.0726 | 1.1969 | 0.056% | |
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