基金经理：刘文良
| 单位净值:1.1647 | 净值增长率:2.13% | 累计净值:1.1647 | 截止日期:2020/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方希元可转债债券(005461)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/5/26 | 1.1647 | 1.1647 | 2.131% | |
| 2020/5/25 | 1.1404 | 1.1404 | -0.964% | |
| 2020/5/22 | 1.1515 | 1.1515 | -1.707% | |
| 2020/5/21 | 1.1715 | 1.1715 | -1.106% | |
| 2020/5/20 | 1.1846 | 1.1846 | -1.554% | |
| 2020/5/19 | 1.2033 | 1.2033 | 0.77% | |
| 2020/5/18 | 1.1941 | 1.1941 | -0.913% | |
| 2020/5/15 | 1.2051 | 1.2051 | -0.033% | |
| 2020/5/14 | 1.2055 | 1.2055 | -1.366% | |
| 2020/5/13 | 1.2222 | 1.2222 | -0.163% | |
| 2020/5/12 | 1.2242 | 1.2242 | -0.439% | |
| 2020/5/11 | 1.2296 | 1.2296 | -0.445% | |
| 2020/5/8 | 1.2351 | 1.2351 | 0.39% | |
| 2020/5/7 | 1.2303 | 1.2303 | -0.429% | |
| 2020/5/6 | 1.2356 | 1.2356 | 1.478% | |
| 2020/4/30 | 1.2176 | 1.2176 | 1.823% | |
| 2020/4/29 | 1.1958 | 1.1958 | -0.4% | |
| 2020/4/28 | 1.2006 | 1.2006 | 0% | |
| 2020/4/27 | 1.2006 | 1.2006 | 0.2% | |
| 2020/4/24 | 1.1982 | 1.1982 | -1.139% | |
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