基金经理：刘文良
| 单位净值:1.3338 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.3338 | 截止日期:2020/9/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方希元可转债债券(005461)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/28 | 1.3338 | 1.3338 | -0.142% | |
| 2020/9/25 | 1.3357 | 1.3357 | -0.61% | |
| 2020/9/24 | 1.3439 | 1.3439 | -2.155% | |
| 2020/9/23 | 1.3735 | 1.3735 | 0.615% | |
| 2020/9/22 | 1.3651 | 1.3651 | -1.266% | |
| 2020/9/21 | 1.3826 | 1.3826 | -0.051% | |
| 2020/9/18 | 1.3833 | 1.3833 | 1.281% | |
| 2020/9/17 | 1.3658 | 1.3658 | 0.117% | |
| 2020/9/16 | 1.3642 | 1.3642 | -0.879% | |
| 2020/9/15 | 1.3763 | 1.3763 | 0.365% | |
| 2020/9/14 | 1.3713 | 1.3713 | 1.36% | |
| 2020/9/11 | 1.3529 | 1.3529 | 1.615% | |
| 2020/9/10 | 1.3314 | 1.3314 | -1.436% | |
| 2020/9/9 | 1.3508 | 1.3508 | -3.238% | |
| 2020/9/8 | 1.396 | 1.396 | -0.633% | |
| 2020/9/7 | 1.4049 | 1.4049 | -2.647% | |
| 2020/9/4 | 1.4431 | 1.4431 | -0.565% | |
| 2020/9/3 | 1.4513 | 1.4513 | -0.684% | |
| 2020/9/2 | 1.4613 | 1.4613 | 0.226% | |
| 2020/9/1 | 1.458 | 1.458 | 0.531% | |
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