基金经理：刘盈杏
| 单位净值:1.3823 | 净值增长率:5.15% | 累计净值:1.3823 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方希元可转债债券(005461)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.3823 | 1.3823 | 5.15% | |
| 2024/9/27 | 1.3146 | 1.3146 | 1.994% | |
| 2024/9/26 | 1.2889 | 1.2889 | 2.832% | |
| 2024/9/25 | 1.2534 | 1.2534 | 0.739% | |
| 2024/9/24 | 1.2442 | 1.2442 | 4.318% | |
| 2024/9/23 | 1.1927 | 1.1927 | -0.017% | |
| 2024/9/20 | 1.1929 | 1.1929 | -0.583% | |
| 2024/9/19 | 1.1999 | 1.1999 | 0.671% | |
| 2024/9/18 | 1.1919 | 1.1919 | -0.426% | |
| 2024/9/13 | 1.197 | 1.197 | -0.49% | |
| 2024/9/12 | 1.2029 | 1.2029 | -0.224% | |
| 2024/9/11 | 1.2056 | 1.2056 | -0.438% | |
| 2024/9/10 | 1.2109 | 1.2109 | -0.697% | |
| 2024/9/9 | 1.2194 | 1.2194 | -1.223% | |
| 2024/9/6 | 1.2345 | 1.2345 | -0.899% | |
| 2024/9/5 | 1.2457 | 1.2457 | 0.695% | |
| 2024/9/4 | 1.2371 | 1.2371 | -0.097% | |
| 2024/9/3 | 1.2383 | 1.2383 | 0.048% | |
| 2024/9/2 | 1.2377 | 1.2377 | -1.504% | |
| 2024/8/30 | 1.2566 | 1.2566 | 1.601% | |
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