基金经理：刘文良
| 单位净值:1.7195 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.7195 | 截止日期:2022/8/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方希元可转债债券(005461)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/10 | 1.7195 | 1.7195 | -0.555% | |
| 2022/8/9 | 1.7291 | 1.7291 | 0.156% | |
| 2022/8/8 | 1.7264 | 1.7264 | 1.208% | |
| 2022/8/5 | 1.7058 | 1.7058 | 1.055% | |
| 2022/8/4 | 1.688 | 1.688 | 0.243% | |
| 2022/8/3 | 1.6839 | 1.6839 | -0.854% | |
| 2022/8/2 | 1.6984 | 1.6984 | -0.945% | |
| 2022/8/1 | 1.7146 | 1.7146 | 0.865% | |
| 2022/7/29 | 1.6999 | 1.6999 | -0.205% | |
| 2022/7/28 | 1.7034 | 1.7034 | 0.413% | |
| 2022/7/27 | 1.6964 | 1.6964 | 0.492% | |
| 2022/7/26 | 1.6881 | 1.6881 | 1.302% | |
| 2022/7/25 | 1.6664 | 1.6664 | -0.892% | |
| 2022/7/22 | 1.6814 | 1.6814 | 0.03% | |
| 2022/7/21 | 1.6809 | 1.6809 | -0.326% | |
| 2022/7/20 | 1.6864 | 1.6864 | 1.079% | |
| 2022/7/19 | 1.6684 | 1.6684 | -0.156% | |
| 2022/7/18 | 1.671 | 1.671 | 0.961% | |
| 2022/7/15 | 1.6551 | 1.6551 | -0.654% | |
| 2022/7/14 | 1.666 | 1.666 | 1.19% | |
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