基金经理：刘文良
| 单位净值:1.3715 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.3715 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:49.57亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方希元可转债债券(005461)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.3715 | 1.3715 | 0.337% | |
| 2023/11/30 | 1.3669 | 1.3669 | -0.292% | |
| 2023/11/29 | 1.3709 | 1.3709 | -0.486% | |
| 2023/11/28 | 1.3776 | 1.3776 | 0.211% | |
| 2023/11/27 | 1.3747 | 1.3747 | 0.219% | |
| 2023/11/24 | 1.3717 | 1.3717 | -0.839% | |
| 2023/11/23 | 1.3833 | 1.3833 | 0.21% | |
| 2023/11/22 | 1.3804 | 1.3804 | -1.421% | |
| 2023/11/21 | 1.4003 | 1.4003 | -0.462% | |
| 2023/11/20 | 1.4068 | 1.4068 | 0.407% | |
| 2023/11/17 | 1.4011 | 1.4011 | -0.228% | |
| 2023/11/16 | 1.4043 | 1.4043 | -0.84% | |
| 2023/11/15 | 1.4162 | 1.4162 | 0.675% | |
| 2023/11/14 | 1.4067 | 1.4067 | 0.164% | |
| 2023/11/13 | 1.4044 | 1.4044 | 0.086% | |
| 2023/11/10 | 1.4032 | 1.4032 | -0.078% | |
| 2023/11/9 | 1.4043 | 1.4043 | -0.107% | |
| 2023/11/8 | 1.4058 | 1.4058 | -0.149% | |
| 2023/11/7 | 1.4079 | 1.4079 | 0.092% | |
| 2023/11/6 | 1.4066 | 1.4066 | 0.752% | |
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