基金经理：刘文良
| 单位净值:1.6954 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:1.6954 | 截止日期:2021/1/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方希元可转债债券(005461)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/18 | 1.6954 | 1.6954 | 0.803% | |
| 2021/1/15 | 1.6819 | 1.6819 | 0.821% | |
| 2021/1/14 | 1.6682 | 1.6682 | -1.581% | |
| 2021/1/13 | 1.695 | 1.695 | -0.773% | |
| 2021/1/12 | 1.7082 | 1.7082 | 2.128% | |
| 2021/1/11 | 1.6726 | 1.6726 | -0.606% | |
| 2021/1/8 | 1.6828 | 1.6828 | -1.099% | |
| 2021/1/7 | 1.7015 | 1.7015 | 0.943% | |
| 2021/1/6 | 1.6856 | 1.6856 | 0.113% | |
| 2021/1/5 | 1.6837 | 1.6837 | 1.691% | |
| 2021/1/4 | 1.6557 | 1.6557 | 2.928% | |
| 2020/12/31 | 1.6086 | 1.6086 | 1.675% | |
| 2020/12/30 | 1.5821 | 1.5821 | 2.507% | |
| 2020/12/29 | 1.5434 | 1.5434 | -1.938% | |
| 2020/12/28 | 1.5739 | 1.5739 | 0.025% | |
| 2020/12/25 | 1.5735 | 1.5735 | 1.66% | |
| 2020/12/24 | 1.5478 | 1.5478 | 0.142% | |
| 2020/12/23 | 1.5456 | 1.5456 | 0.973% | |
| 2020/12/22 | 1.5307 | 1.5307 | -1.13% | |
| 2020/12/21 | 1.5482 | 1.5482 | 2.313% | |
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