基金经理：刘文良
| 单位净值:1.1138 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.1138 | 截止日期:2019/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方希元可转债债券(005461)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/9/20 | 1.1138 | 1.1138 | 0.952% | |
| 2019/9/19 | 1.1033 | 1.1033 | 0.602% | |
| 2019/9/18 | 1.0967 | 1.0967 | 0.146% | |
| 2019/9/17 | 1.0951 | 1.0951 | -1.679% | |
| 2019/9/16 | 1.1138 | 1.1138 | -0.411% | |
| 2019/9/12 | 1.1184 | 1.1184 | 0.314% | |
| 2019/9/11 | 1.1149 | 1.1149 | -0.818% | |
| 2019/9/10 | 1.1241 | 1.1241 | -0.575% | |
| 2019/9/9 | 1.1306 | 1.1306 | 1.581% | |
| 2019/9/6 | 1.113 | 1.113 | 0.279% | |
| 2019/9/5 | 1.1099 | 1.1099 | 1.565% | |
| 2019/9/4 | 1.0928 | 1.0928 | 0.46% | |
| 2019/9/3 | 1.0878 | 1.0878 | 0.975% | |
| 2019/9/2 | 1.0773 | 1.0773 | 1.555% | |
| 2019/8/30 | 1.0608 | 1.0608 | -0.319% | |
| 2019/8/29 | 1.0642 | 1.0642 | 0.453% | |
| 2019/8/28 | 1.0594 | 1.0594 | -0.264% | |
| 2019/8/27 | 1.0622 | 1.0622 | 1.114% | |
| 2019/8/26 | 1.0505 | 1.0505 | -1.008% | |
| 2019/8/23 | 1.0612 | 1.0612 | 0.961% | |
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