基金经理：刘文良
| 单位净值:1.6745 | 净值增长率:-0.45% | 净值增长率:-0.45% | 累计净值:1.6745 | 截止日期:2022/7/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.92亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方希元可转债债券(005461)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/5 | 1.6745 | 1.6745 | -0.452% | |
| 2022/7/4 | 1.6821 | 1.6821 | 0.936% | |
| 2022/7/1 | 1.6665 | 1.6665 | 0.241% | |
| 2022/6/30 | 1.6625 | 1.6625 | 1.366% | |
| 2022/6/29 | 1.6401 | 1.6401 | -1.773% | |
| 2022/6/28 | 1.6697 | 1.6697 | 1.409% | |
| 2022/6/27 | 1.6465 | 1.6465 | 1.367% | |
| 2022/6/24 | 1.6243 | 1.6243 | 1.589% | |
| 2022/6/23 | 1.5989 | 1.5989 | 1.841% | |
| 2022/6/22 | 1.57 | 1.57 | -1.19% | |
| 2022/6/21 | 1.5889 | 1.5889 | -1.04% | |
| 2022/6/20 | 1.6056 | 1.6056 | 0.225% | |
| 2022/6/17 | 1.602 | 1.602 | 1.194% | |
| 2022/6/16 | 1.5831 | 1.5831 | 0.152% | |
| 2022/6/15 | 1.5807 | 1.5807 | 0.9% | |
| 2022/6/14 | 1.5666 | 1.5666 | -0.394% | |
| 2022/6/13 | 1.5728 | 1.5728 | -1.001% | |
| 2022/6/10 | 1.5887 | 1.5887 | 1.931% | |
| 2022/6/9 | 1.5586 | 1.5586 | -1.198% | |
| 2022/6/8 | 1.5775 | 1.5775 | 0.013% | |
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