基金经理：范洁
| 单位净值:1.0017 | 净值增长率:5.20% | 累计净值:1.0017 | 截止日期:2024/10/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.84亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源医疗健康C(005454)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 1.0017 | 1.0017 | 5.198% | |
| 2024/9/30 | 0.9522 | 0.9522 | 7.508% | |
| 2024/9/27 | 0.8857 | 0.8857 | 5.165% | |
| 2024/9/26 | 0.8422 | 0.8422 | 3.009% | |
| 2024/9/25 | 0.8176 | 0.8176 | 1.176% | |
| 2024/9/24 | 0.8081 | 0.8081 | 1.495% | |
| 2024/9/23 | 0.7962 | 0.7962 | -2.018% | |
| 2024/9/20 | 0.8126 | 0.8126 | -0.478% | |
| 2024/9/19 | 0.8165 | 0.8165 | -1.792% | |
| 2024/9/18 | 0.8314 | 0.8314 | -0.204% | |
| 2024/9/13 | 0.8331 | 0.8331 | 0.446% | |
| 2024/9/12 | 0.8294 | 0.8294 | -1.753% | |
| 2024/9/11 | 0.8442 | 0.8442 | 0.668% | |
| 2024/9/10 | 0.8386 | 0.8386 | -1.073% | |
| 2024/9/9 | 0.8477 | 0.8477 | -0.353% | |
| 2024/9/6 | 0.8507 | 0.8507 | -1.38% | |
| 2024/9/5 | 0.8626 | 0.8626 | 0.865% | |
| 2024/9/4 | 0.8552 | 0.8552 | 0.541% | |
| 2024/9/3 | 0.8506 | 0.8506 | 0.461% | |
| 2024/9/2 | 0.8467 | 0.8467 | -1.017% | |
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