基金经理：范洁
| 单位净值:1.0931 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.0931 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源医疗健康混合C(005454)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.0931 | 1.0931 | -0.301% | |
| 2023/12/7 | 1.0964 | 1.0964 | -0.778% | |
| 2023/12/6 | 1.105 | 1.105 | 0.027% | |
| 2023/12/5 | 1.1047 | 1.1047 | -0.71% | |
| 2023/12/4 | 1.1126 | 1.1126 | -3.058% | |
| 2023/12/1 | 1.1477 | 1.1477 | -0.113% | |
| 2023/11/30 | 1.149 | 1.149 | 1.592% | |
| 2023/11/29 | 1.131 | 1.131 | -1.567% | |
| 2023/11/28 | 1.149 | 1.149 | 2.052% | |
| 2023/11/27 | 1.1259 | 1.1259 | 0.303% | |
| 2023/11/24 | 1.1225 | 1.1225 | -0.399% | |
| 2023/11/23 | 1.127 | 1.127 | 0.977% | |
| 2023/11/22 | 1.1161 | 1.1161 | -0.976% | |
| 2023/11/21 | 1.1271 | 1.1271 | 0.018% | |
| 2023/11/20 | 1.1269 | 1.1269 | 1.605% | |
| 2023/11/17 | 1.1091 | 1.1091 | 1.501% | |
| 2023/11/16 | 1.0927 | 1.0927 | -1.762% | |
| 2023/11/15 | 1.1123 | 1.1123 | -0.108% | |
| 2023/11/14 | 1.1135 | 1.1135 | -0.474% | |
| 2023/11/13 | 1.1188 | 1.1188 | -1.401% | |
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