基金经理：赵慧
| 单位净值:1.0080 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1542 | 截止日期:2020/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元广利定期开放债券(005446)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/11/27 | 1.008 | 1.1542 | 0.04% | |
| 2020/11/20 | 1.0076 | 1.1538 | -0.366% | |
| 2020/11/13 | 1.0113 | 1.1575 | -0.217% | |
| 2020/11/6 | 1.0135 | 1.1597 | 0.109% | |
| 2020/10/30 | 1.0124 | 1.1586 | 0.089% | |
| 2020/10/23 | 1.0115 | 1.1577 | 0.168% | |
| 2020/10/16 | 1.0098 | 1.156 | 0.089% | |
| 2020/10/9 | 1.0089 | 1.1551 | 0.069% | |
| 2020/9/30 | 1.0082 | 1.1544 | -0.01% | |
| 2020/9/25 | 1.0083 | 1.1545 | 0.079% | |
| 2020/9/18 | 1.0075 | 1.1537 | 0.109% | |
| 2020/9/11 | 1.0064 | 1.1526 | 0.02% | |
| 2020/9/10 | 1.0062 | 1.1524 | 0.01% | |
| 2020/9/9 | 1.0061 | 1.1523 | -0.02% | |
| 2020/9/8 | 1.0063 | 1.1525 | -0.02% | |
| 2020/9/7 | 1.0065 | 1.1527 | 0.01% | |
| 2020/9/4 | 1.0064 | 1.1526 | -0.07% | |
| 2020/8/28 | 1.0071 | 1.1533 | -0.188% | |
| 2020/8/21 | 1.009 | 1.1552 | 0.03% | |
| 2020/8/14 | 1.0087 | 1.1549 | 0.079% | |
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