基金经理：赵慧
| 单位净值:1.0159 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1659 | 截止日期:2021/2/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元广利定期开放债券(005446)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/2/26 | 1.0159 | 1.1659 | 0.099% | |
| 2021/2/19 | 1.0149 | 1.1649 | 0.059% | |
| 2021/2/10 | 1.0143 | 1.1643 | 0.138% | |
| 2021/2/5 | 1.0129 | 1.1629 | -0.049% | |
| 2021/1/29 | 1.0134 | 1.1634 | -0.305% | |
| 2021/1/22 | 1.0165 | 1.1665 | 0.049% | |
| 2021/1/15 | 1.016 | 1.166 | 0.168% | |
| 2021/1/8 | 1.0143 | 1.1643 | 0.257% | |
| 2020/12/31 | 1.0117 | 1.1617 | 0.208% | |
| 2020/12/25 | 1.0096 | 1.1596 | -0.326% | |
| 2020/12/24 | 1.0129 | 1.1591 | 0.03% | |
| 2020/12/23 | 1.0126 | 1.1588 | 0.02% | |
| 2020/12/22 | 1.0124 | 1.1586 | 0.059% | |
| 2020/12/21 | 1.0118 | 1.158 | -0.079% | |
| 2020/12/18 | 1.0126 | 1.1588 | 0.01% | |
| 2020/12/17 | 1.0125 | 1.1587 | 0.03% | |
| 2020/12/16 | 1.0122 | 1.1584 | 0.049% | |
| 2020/12/15 | 1.0117 | 1.1579 | 0.01% | |
| 2020/12/14 | 1.0116 | 1.1578 | 0.03% | |
| 2020/12/11 | 1.0113 | 1.1575 | 0.139% | |
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