基金经理：赵慧
| 单位净值:1.0291 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1376 | 截止日期:2020/1/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元广利定期开放债券(005446)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/17 | 1.0296 | 1.1381 | 0.049% | |
| 2020/1/10 | 1.0291 | 1.1376 | 0.195% | |
| 2020/1/3 | 1.0271 | 1.1356 | 0.42% | |
| 2019/12/31 | 1.0228 | 1.1313 | 0.01% | |
| 2019/12/27 | 1.0227 | 1.1312 | 0.206% | |
| 2019/12/20 | 1.0206 | 1.1291 | -1.79% | |
| 2019/12/13 | 1.0392 | 1.1277 | 0.145% | |
| 2019/12/6 | 1.0377 | 1.1262 | 0.087% | |
| 2019/11/29 | 1.0368 | 1.1253 | 0.097% | |
| 2019/11/22 | 1.0358 | 1.1243 | 0.155% | |
| 2019/11/15 | 1.0342 | 1.1227 | 0.01% | |
| 2019/11/14 | 1.0341 | 1.1226 | 0.019% | |
| 2019/11/13 | 1.0339 | 1.1224 | 0.019% | |
| 2019/11/12 | 1.0337 | 1.1222 | 0.019% | |
| 2019/11/11 | 1.0335 | 1.122 | 0% | |
| 2019/11/8 | 1.0335 | 1.122 | 0.029% | |
| 2019/11/7 | 1.0332 | 1.1217 | 0.019% | |
| 2019/11/6 | 1.033 | 1.1215 | 0% | |
| 2019/11/5 | 1.033 | 1.1215 | 0% | |
| 2019/11/4 | 1.033 | 1.1215 | 0.048% | |
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