基金经理：赵慧
| 单位净值:1.0437 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.1522 | 截止日期:2020/3/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元广利定期开放债券(005446)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/3/27 | 1.0437 | 1.1522 | 0.279% | |
| 2020/3/20 | 1.0408 | 1.1493 | -0.048% | |
| 2020/3/13 | 1.0413 | 1.1498 | 0.125% | |
| 2020/3/6 | 1.04 | 1.1485 | 0.202% | |
| 2020/2/28 | 1.0379 | 1.1464 | 0.058% | |
| 2020/2/27 | 1.0373 | 1.1458 | 0.029% | |
| 2020/2/26 | 1.037 | 1.1455 | 0.039% | |
| 2020/2/25 | 1.0366 | 1.1451 | 0.039% | |
| 2020/2/24 | 1.0362 | 1.1447 | 0.048% | |
| 2020/2/21 | 1.0357 | 1.1442 | 0.029% | |
| 2020/2/20 | 1.0354 | 1.1439 | 0.029% | |
| 2020/2/19 | 1.0351 | 1.1436 | 0.029% | |
| 2020/2/18 | 1.0348 | 1.1433 | 0.029% | |
| 2020/2/17 | 1.0345 | 1.143 | 0.029% | |
| 2020/2/14 | 1.0342 | 1.1427 | 0.029% | |
| 2020/2/7 | 1.0339 | 1.1424 | 0.34% | |
| 2020/1/23 | 1.0304 | 1.1389 | 0.078% | |
| 2020/1/17 | 1.0296 | 1.1381 | 0.049% | |
| 2020/1/10 | 1.0291 | 1.1376 | 0.195% | |
| 2020/1/3 | 1.0271 | 1.1356 | 0.42% | |
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