基金经理：赵慧
| 单位净值:1.0078 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1540 | 截止日期:2020/7/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元广利定期开放债券(005446)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/31 | 1.0078 | 1.154 | -0.05% | |
| 2020/7/24 | 1.0083 | 1.1545 | 0.268% | |
| 2020/7/17 | 1.0056 | 1.1518 | -0.169% | |
| 2020/7/10 | 1.0073 | 1.1535 | -0.327% | |
| 2020/7/3 | 1.0106 | 1.1568 | 0.05% | |
| 2020/6/30 | 1.0101 | 1.1563 | -3.534% | |
| 2020/6/24 | 1.0471 | 1.1556 | -0.095% | |
| 2020/6/19 | 1.0481 | 1.1566 | 0.019% | |
| 2020/6/12 | 1.0479 | 1.1564 | -0.038% | |
| 2020/6/5 | 1.0483 | 1.1568 | -0.2% | |
| 2020/6/4 | 1.0504 | 1.1589 | -0.048% | |
| 2020/6/3 | 1.0509 | 1.1594 | -0.209% | |
| 2020/6/2 | 1.0531 | 1.1616 | -0.133% | |
| 2020/6/1 | 1.0545 | 1.163 | 0% | |
| 2020/5/29 | 1.0545 | 1.163 | -0.18% | |
| 2020/5/22 | 1.0564 | 1.1649 | 0.047% | |
| 2020/5/15 | 1.0559 | 1.1644 | -0.047% | |
| 2020/5/8 | 1.0564 | 1.1649 | 0.019% | |
| 2020/4/30 | 1.0562 | 1.1647 | 0.085% | |
| 2020/4/24 | 1.0553 | 1.1638 | 0.228% | |
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