基金经理：黄波
| 单位净值:1.3525 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.3525 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信精选18个月混合(005444)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 1.3525 | 1.3525 | 1.023% | |
| 2023/1/20 | 1.3388 | 1.3388 | 3.735% | |
| 2023/1/13 | 1.2906 | 1.2906 | 0.514% | |
| 2023/1/6 | 1.284 | 1.284 | 3.515% | |
| 2022/12/31 | 1.2404 | 1.2404 | -0.008% | |
| 2022/12/30 | 1.2405 | 1.2405 | 1.423% | |
| 2022/12/23 | 1.2231 | 1.2231 | -3.549% | |
| 2022/12/16 | 1.2681 | 1.2681 | -2.753% | |
| 2022/12/9 | 1.304 | 1.304 | -0.791% | |
| 2022/12/2 | 1.3144 | 1.3144 | 0.351% | |
| 2022/12/1 | 1.3098 | 1.3098 | 1.096% | |
| 2022/11/30 | 1.2956 | 1.2956 | -0.069% | |
| 2022/11/29 | 1.2965 | 1.2965 | 0.809% | |
| 2022/11/28 | 1.2861 | 1.2861 | -0.24% | |
| 2022/11/25 | 1.2892 | 1.2892 | -0.548% | |
| 2022/11/24 | 1.2963 | 1.2963 | 0.185% | |
| 2022/11/23 | 1.2939 | 1.2939 | -0.347% | |
| 2022/11/22 | 1.2984 | 1.2984 | -0.59% | |
| 2022/11/21 | 1.3061 | 1.3061 | -0.199% | |
| 2022/11/18 | 1.3087 | 1.3087 | -0.114% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。