基金经理：黄波
| 单位净值:1.2506 | 净值增长率:2.53% | 累计净值:1.2506 | 截止日期:2020/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信精选18个月混合(005444)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/16 | 1.2506 | 1.2506 | 2.533% | |
| 2020/10/9 | 1.2197 | 1.2197 | 1.625% | |
| 2020/9/30 | 1.2002 | 1.2002 | 0.486% | |
| 2020/9/25 | 1.1944 | 1.1944 | -2.689% | |
| 2020/9/18 | 1.2274 | 1.2274 | 1.346% | |
| 2020/9/11 | 1.2111 | 1.2111 | -2.417% | |
| 2020/9/4 | 1.2411 | 1.2411 | 0.51% | |
| 2020/8/28 | 1.2348 | 1.2348 | -0.073% | |
| 2020/8/21 | 1.2357 | 1.2357 | 0.791% | |
| 2020/8/14 | 1.226 | 1.226 | 1.18% | |
| 2020/8/7 | 1.2117 | 1.2117 | 0.992% | |
| 2020/7/31 | 1.1998 | 1.1998 | 2.424% | |
| 2020/7/24 | 1.1714 | 1.1714 | 0.472% | |
| 2020/7/17 | 1.1659 | 1.1659 | -2.157% | |
| 2020/7/10 | 1.1916 | 1.1916 | 4.48% | |
| 2020/7/3 | 1.1405 | 1.1405 | 4.384% | |
| 2020/6/30 | 1.0926 | 1.0926 | -0.319% | |
| 2020/6/24 | 1.0961 | 1.0961 | 0.67% | |
| 2020/6/19 | 1.0888 | 1.0888 | 1.681% | |
| 2020/6/12 | 1.0708 | 1.0708 | -0.391% | |
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