基金经理：
| 单位净值:1.1247 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.1247 | 截止日期:2024/8/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信精选18个月混合(005444)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/8/27 | 1.1247 | 1.1247 | 0.285% | |
| 2024/8/23 | 1.1215 | 1.1215 | -0.408% | |
| 2024/8/16 | 1.1261 | 1.1261 | -2.502% | |
| 2024/8/9 | 1.155 | 1.155 | -0.969% | |
| 2024/8/2 | 1.1663 | 1.1663 | 1.031% | |
| 2024/7/26 | 1.1544 | 1.1544 | -1.071% | |
| 2024/7/19 | 1.1669 | 1.1669 | -1.286% | |
| 2024/7/12 | 1.1821 | 1.1821 | 0.314% | |
| 2024/7/5 | 1.1784 | 1.1784 | -0.481% | |
| 2024/6/30 | 1.1841 | 1.1841 | -0.008% | |
| 2024/6/28 | 1.1842 | 1.1842 | 0.543% | |
| 2024/6/21 | 1.1778 | 1.1778 | -3.11% | |
| 2024/6/14 | 1.2156 | 1.2156 | 0.905% | |
| 2024/6/7 | 1.2047 | 1.2047 | 0.3% | |
| 2024/6/6 | 1.2011 | 1.2011 | -1.152% | |
| 2024/6/5 | 1.2151 | 1.2151 | -0.589% | |
| 2024/6/4 | 1.2223 | 1.2223 | -0.326% | |
| 2024/6/3 | 1.2263 | 1.2263 | -0.873% | |
| 2024/5/31 | 1.2371 | 1.2371 | 0.807% | |
| 2024/5/24 | 1.2272 | 1.2272 | -1.556% | |
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