基金经理：许燕
| 单位净值:1.1492 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3587 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴瑞(005436)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.1492 | 1.3587 | -0.026% | |
| 2026/9/29 | 1.1495 | 1.359 | 0.052% | |
| 2026/9/28 | 1.1489 | 1.3584 | 0% | |
| 2026/9/24 | 1.1489 | 1.3584 | 0.044% | |
| 2026/9/23 | 1.1484 | 1.3579 | 0.009% | |
| 2026/9/22 | 1.1483 | 1.3578 | 0.052% | |
| 2026/9/21 | 1.1477 | 1.3572 | 0.052% | |
| 2026/9/18 | 1.1471 | 1.3566 | 0.052% | |
| 2026/9/17 | 1.1465 | 1.356 | 0.009% | |
| 2026/9/16 | 1.1464 | 1.3559 | 0.026% | |
| 2026/9/15 | 1.1461 | 1.3556 | 0.035% | |
| 2026/9/14 | 1.1457 | 1.3552 | 0.026% | |
| 2026/9/11 | 1.1454 | 1.3549 | -0.009% | |
| 2026/9/10 | 1.1455 | 1.355 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.1455 | 1.355 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.1454 | 1.3549 | 0.009% | |
| 2026/9/7 | 1.1453 | 1.3548 | 0.052% | |
| 2026/9/4 | 1.1447 | 1.3542 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.1446 | 1.3541 | 0.052% | |
| 2026/9/2 | 1.144 | 1.3535 | -0.009% | |
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