圆信永丰兴瑞(005436)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
1.018 |
1.2275 |
0.02% |
2024/3/27 |
1.0178 |
1.2273 |
0.039% |
2024/3/26 |
1.0174 |
1.2269 |
-0.01% |
2024/3/25 |
1.0175 |
1.227 |
-0.02% |
2024/3/22 |
1.0177 |
1.2272 |
0.02% |
2024/3/21 |
1.0175 |
1.227 |
0.02% |
2024/3/20 |
1.0173 |
1.2268 |
0.02% |
2024/3/19 |
1.0171 |
1.2266 |
-0.945% |
2024/3/18 |
1.0268 |
1.2263 |
0.058% |
2024/3/15 |
1.0262 |
1.2257 |
0.01% |
2024/3/14 |
1.0261 |
1.2256 |
-0.039% |
2024/3/13 |
1.0265 |
1.226 |
-0.058% |
2024/3/12 |
1.0271 |
1.2266 |
-0.088% |
2024/3/11 |
1.028 |
1.2275 |
-0.01% |
2024/3/8 |
1.0281 |
1.2276 |
0% |
2024/3/7 |
1.0281 |
1.2276 |
0.01% |
2024/3/6 |
1.028 |
1.2275 |
0.039% |
2024/3/5 |
1.0276 |
1.2271 |
0.019% |
2024/3/4 |
1.0274 |
1.2269 |
0.029% |
2024/3/1 |
1.0271 |
1.2266 |
-0.058% |
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