基金经理：许燕
| 单位净值:1.1457 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3552 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴瑞(005436)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/15 | 1.1461 | 1.3556 | 0.035% | |
| 2026/9/14 | 1.1457 | 1.3552 | 0.026% | |
| 2026/9/11 | 1.1454 | 1.3549 | -0.009% | |
| 2026/9/10 | 1.1455 | 1.355 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.1455 | 1.355 | 0.009% | |
| 2026/9/8 | 1.1454 | 1.3549 | 0.009% | |
| 2026/9/7 | 1.1453 | 1.3548 | 0.052% | |
| 2026/9/4 | 1.1447 | 1.3542 | 0.009% | |
| 2026/9/3 | 1.1446 | 1.3541 | 0.052% | |
| 2026/9/2 | 1.144 | 1.3535 | -0.009% | |
| 2026/9/1 | 1.1441 | 1.3536 | 0.052% | |
| 2026/8/31 | 1.1435 | 1.353 | 0.017% | |
| 2026/8/28 | 1.1433 | 1.3528 | -0.009% | |
| 2026/8/27 | 1.1434 | 1.3529 | -0.044% | |
| 2026/8/26 | 1.1439 | 1.3534 | -0.009% | |
| 2026/8/25 | 1.144 | 1.3535 | 0.009% | |
| 2026/8/24 | 1.1439 | 1.3534 | 0.044% | |
| 2026/8/21 | 1.1434 | 1.3529 | -0.017% | |
| 2026/8/20 | 1.1436 | 1.3531 | 0% | |
| 2026/8/19 | 1.1436 | 1.3531 | -0.009% | |
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