基金经理：李鸥
| 单位净值:1.0443 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2427 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺银债券(005435)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 1.0445 | 1.2429 | 0.019% | |
| 2026/9/4 | 1.0443 | 1.2427 | 0.01% | |
| 2026/9/3 | 1.0442 | 1.2426 | 0.01% | |
| 2026/9/2 | 1.0441 | 1.2425 | 0.01% | |
| 2026/9/1 | 1.044 | 1.2424 | 0.01% | |
| 2026/8/31 | 1.0439 | 1.2423 | 0% | |
| 2026/8/28 | 1.0439 | 1.2423 | 0% | |
| 2026/8/27 | 1.0439 | 1.2423 | -0.01% | |
| 2026/8/26 | 1.044 | 1.2424 | 0% | |
| 2026/8/25 | 1.044 | 1.2424 | 0% | |
| 2026/8/24 | 1.044 | 1.2424 | 0.019% | |
| 2026/8/21 | 1.0438 | 1.2422 | -0.01% | |
| 2026/8/20 | 1.0439 | 1.2423 | 0% | |
| 2026/8/19 | 1.0439 | 1.2423 | 0.01% | |
| 2026/8/18 | 1.0438 | 1.2422 | 0.019% | |
| 2026/8/17 | 1.0436 | 1.242 | 0.01% | |
| 2026/8/14 | 1.0435 | 1.2419 | 0.01% | |
| 2026/8/13 | 1.0434 | 1.2418 | 0.01% | |
| 2026/8/12 | 1.0433 | 1.2417 | 0% | |
| 2026/8/11 | 1.0433 | 1.2417 | -2.331% | |
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