基金经理：李鸥
| 单位净值:1.0467 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2451 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:18.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺银债券(005435)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.0467 | 1.2451 | 0.01% | |
| 2026/10/8 | 1.0466 | 1.245 | 0.019% | |
| 2026/9/30 | 1.0464 | 1.2448 | 0% | |
| 2026/9/29 | 1.0464 | 1.2448 | 0.029% | |
| 2026/9/28 | 1.0461 | 1.2445 | 0.01% | |
| 2026/9/24 | 1.046 | 1.2444 | 0.01% | |
| 2026/9/23 | 1.0459 | 1.2443 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0459 | 1.2443 | 0.01% | |
| 2026/9/21 | 1.0458 | 1.2442 | 0.019% | |
| 2026/9/18 | 1.0456 | 1.244 | 0.019% | |
| 2026/9/17 | 1.0454 | 1.2438 | 0.029% | |
| 2026/9/16 | 1.0451 | 1.2435 | 0% | |
| 2026/9/15 | 1.0451 | 1.2435 | 0.019% | |
| 2026/9/14 | 1.0449 | 1.2433 | 0.019% | |
| 2026/9/11 | 1.0447 | 1.2431 | 0.01% | |
| 2026/9/10 | 1.0446 | 1.243 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.0446 | 1.243 | 0.01% | |
| 2026/9/8 | 1.0445 | 1.2429 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.0445 | 1.2429 | 0.019% | |
| 2026/9/4 | 1.0443 | 1.2427 | 0.01% | |
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