基金经理：
| 单位净值:1.0492 | 累计净值:1.1542 | 截止日期:2021/10/15 | |||
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| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商汇金聚禄一年定期债券A(005423)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/10/15 | 1.0492 | 1.1542 | 0% | |
| 2021/10/8 | 1.0492 | 1.1542 | 0% | |
| 2021/9/30 | 1.0492 | 1.1542 | 0% | |
| 2021/9/24 | 1.0492 | 1.1542 | 0% | |
| 2021/9/17 | 1.0492 | 1.1542 | 0.019% | |
| 2021/9/10 | 1.049 | 1.154 | 0.335% | |
| 2021/9/3 | 1.0455 | 1.1505 | -0.019% | |
| 2021/9/2 | 1.0457 | 1.1507 | 0.124% | |
| 2021/9/1 | 1.0444 | 1.1494 | 0.019% | |
| 2021/8/31 | 1.0442 | 1.1492 | 0.019% | |
| 2021/8/30 | 1.044 | 1.149 | 0.058% | |
| 2021/8/27 | 1.0434 | 1.1484 | 0.067% | |
| 2021/8/20 | 1.0427 | 1.1477 | -1.381% | |
| 2021/8/13 | 1.0573 | 1.1473 | 0.19% | |
| 2021/8/6 | 1.0553 | 1.1453 | 0.199% | |
| 2021/7/30 | 1.0532 | 1.1432 | 0.105% | |
| 2021/7/23 | 1.0521 | 1.1421 | 0.2% | |
| 2021/7/16 | 1.05 | 1.14 | 0.2% | |
| 2021/7/9 | 1.0479 | 1.1379 | 0.441% | |
| 2021/7/2 | 1.0433 | 1.1333 | -0.019% | |
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