基金经理：
| 单位净值:1.9940 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.9940 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华尊惠定期开放混合A(005416)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.994 | 1.994 | -0.145% | |
| 2026/2/12 | 1.9969 | 1.9969 | -0.11% | |
| 2026/2/11 | 1.9991 | 1.9991 | 0.015% | |
| 2026/2/10 | 1.9988 | 1.9988 | -0.04% | |
| 2026/2/9 | 1.9996 | 1.9996 | 0.2% | |
| 2026/2/6 | 1.9956 | 1.9956 | -0.115% | |
| 2026/2/5 | 1.9979 | 1.9979 | 0.065% | |
| 2026/2/4 | 1.9966 | 1.9966 | -0.025% | |
| 2026/2/3 | 1.9971 | 1.9971 | 0.513% | |
| 2026/2/2 | 1.9869 | 1.9869 | -0.952% | |
| 2026/1/30 | 2.006 | 2.006 | 0.01% | |
| 2026/1/29 | 2.0058 | 2.0058 | 0.105% | |
| 2026/1/28 | 2.0037 | 2.0037 | -0.189% | |
| 2026/1/27 | 2.0075 | 2.0075 | -0.085% | |
| 2026/1/26 | 2.0092 | 2.0092 | -0.005% | |
| 2026/1/23 | 2.0093 | 2.0093 | 0.105% | |
| 2026/1/22 | 2.0072 | 2.0072 | -0.144% | |
| 2026/1/21 | 2.0101 | 2.0101 | 0.144% | |
| 2026/1/20 | 2.0072 | 2.0072 | 0.04% | |
| 2026/1/19 | 2.0064 | 2.0064 | 0.05% | |
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