基金经理：武文琦
| 单位净值:1.0283 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3169 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 1.0283 | 1.3169 | -0.029% | |
| 2026/9/29 | 1.0286 | 1.3172 | 0.029% | |
| 2026/9/28 | 1.0283 | 1.3169 | 0.078% | |
| 2026/9/24 | 1.0275 | 1.3161 | 0.029% | |
| 2026/9/23 | 1.0272 | 1.3158 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.0272 | 1.3158 | 0.019% | |
| 2026/9/21 | 1.027 | 1.3156 | 0.019% | |
| 2026/9/18 | 1.0268 | 1.3154 | 0.029% | |
| 2026/9/17 | 1.0265 | 1.3151 | 0% | |
| 2026/9/16 | 1.0265 | 1.3151 | 0.01% | |
| 2026/9/15 | 1.0264 | 1.315 | 0.01% | |
| 2026/9/14 | 1.0263 | 1.3149 | 0.01% | |
| 2026/9/11 | 1.0262 | 1.3148 | -0.01% | |
| 2026/9/10 | 1.0263 | 1.3149 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.0263 | 1.3149 | 0.01% | |
| 2026/9/8 | 1.0262 | 1.3148 | -0.01% | |
| 2026/9/7 | 1.0263 | 1.3149 | 0.019% | |
| 2026/9/4 | 1.0261 | 1.3147 | 0.019% | |
| 2026/9/3 | 1.0259 | 1.3145 | 0.029% | |
| 2026/9/2 | 1.0256 | 1.3142 | -0.01% | |
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