基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.0441 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2977 | 截止日期:2025/11/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.81亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/11/14 | 1.0441 | 1.2977 | 0.019% | |
| 2025/11/13 | 1.0439 | 1.2975 | -0.019% | |
| 2025/11/12 | 1.0441 | 1.2977 | 0.038% | |
| 2025/11/11 | 1.0437 | 1.2973 | 0.029% | |
| 2025/11/10 | 1.0434 | 1.297 | 0.019% | |
| 2025/11/7 | 1.0432 | 1.2968 | -0.048% | |
| 2025/11/6 | 1.0437 | 1.2973 | -0.086% | |
| 2025/11/5 | 1.0446 | 1.2982 | 0.01% | |
| 2025/11/4 | 1.0445 | 1.2981 | -0.01% | |
| 2025/11/3 | 1.0446 | 1.2982 | 0.019% | |
| 2025/10/31 | 1.0444 | 1.298 | 0.144% | |
| 2025/10/30 | 1.0429 | 1.2965 | 0.058% | |
| 2025/10/29 | 1.0423 | 1.2959 | 0.019% | |
| 2025/10/28 | 1.0421 | 1.2957 | 0.115% | |
| 2025/10/27 | 1.0409 | 1.2945 | 0.038% | |
| 2025/10/24 | 1.0405 | 1.2941 | -0.019% | |
| 2025/10/23 | 1.0407 | 1.2943 | -0.029% | |
| 2025/10/22 | 1.041 | 1.2946 | 0.01% | |
| 2025/10/21 | 1.0409 | 1.2945 | 0.058% | |
| 2025/10/20 | 1.0403 | 1.2939 | -0.067% | |
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