基金经理：姚奕帆
| 单位净值:1.5656 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.6906 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.81亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信量化价值驱动混合A(005399)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/22 | 1.5723 | 1.6973 | 0.428% | |
| 2025/4/21 | 1.5656 | 1.6906 | 0.565% | |
| 2025/4/18 | 1.5568 | 1.6818 | 0.084% | |
| 2025/4/17 | 1.5555 | 1.6805 | 0.039% | |
| 2025/4/16 | 1.5549 | 1.6799 | 0.058% | |
| 2025/4/15 | 1.554 | 1.679 | 0.219% | |
| 2025/4/14 | 1.5506 | 1.6756 | 0.375% | |
| 2025/4/11 | 1.5448 | 1.6698 | 0.625% | |
| 2025/4/10 | 1.5352 | 1.6602 | 1.08% | |
| 2025/4/9 | 1.5188 | 1.6438 | 0.383% | |
| 2025/4/8 | 1.513 | 1.638 | 1.38% | |
| 2025/4/7 | 1.4924 | 1.6174 | -7.229% | |
| 2025/4/3 | 1.6087 | 1.7337 | -0.691% | |
| 2025/4/2 | 1.6199 | 1.7449 | 0% | |
| 2025/4/1 | 1.6199 | 1.7449 | -0.259% | |
| 2025/3/31 | 1.6241 | 1.7491 | -0.276% | |
| 2025/3/28 | 1.6286 | 1.7536 | -0.422% | |
| 2025/3/27 | 1.6355 | 1.7605 | 0.609% | |
| 2025/3/26 | 1.6256 | 1.7506 | -0.227% | |
| 2025/3/25 | 1.6293 | 1.7543 | -0.165% | |
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