基金经理：王莹莹
| 单位净值:1.0486 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3416 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳优债券(005398)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/13 | 1.049 | 1.342 | 0.038% | |
| 2026/5/12 | 1.0486 | 1.3416 | 0.019% | |
| 2026/5/11 | 1.0484 | 1.3414 | 0.048% | |
| 2026/5/8 | 1.0479 | 1.3409 | 0.019% | |
| 2026/5/7 | 1.0477 | 1.3407 | 0.019% | |
| 2026/5/6 | 1.0475 | 1.3405 | -0.029% | |
| 2026/4/30 | 1.0478 | 1.3408 | -0.01% | |
| 2026/4/29 | 1.0479 | 1.3409 | 0.057% | |
| 2026/4/28 | 1.0473 | 1.3403 | 0.019% | |
| 2026/4/27 | 1.0471 | 1.3401 | -0.038% | |
| 2026/4/24 | 1.0475 | 1.3405 | -0.029% | |
| 2026/4/23 | 1.0478 | 1.3408 | -0.019% | |
| 2026/4/22 | 1.048 | 1.341 | 0.048% | |
| 2026/4/21 | 1.0475 | 1.3405 | 0.029% | |
| 2026/4/20 | 1.0472 | 1.3402 | 0.038% | |
| 2026/4/17 | 1.0468 | 1.3398 | 0.048% | |
| 2026/4/16 | 1.0463 | 1.3393 | 0.029% | |
| 2026/4/15 | 1.046 | 1.339 | 0.038% | |
| 2026/4/14 | 1.0456 | 1.3386 | 0.019% | |
| 2026/4/13 | 1.0454 | 1.3384 | 0.019% | |
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