基金经理：刘铭
| 单位净值:1.0546 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2903 | 截止日期:2025/3/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河铭忆3个月定开债券(005384)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/17 | 1.0548 | 1.2905 | 0.019% | |
| 2025/3/14 | 1.0546 | 1.2903 | 0.057% | |
| 2025/3/7 | 1.054 | 1.2897 | 0.019% | |
| 2025/2/28 | 1.0538 | 1.2895 | -0.123% | |
| 2025/2/21 | 1.0551 | 1.2908 | -0.133% | |
| 2025/2/14 | 1.0565 | 1.2922 | 0.009% | |
| 2025/2/7 | 1.0564 | 1.2921 | 0.095% | |
| 2025/1/27 | 1.0554 | 1.2911 | 0.057% | |
| 2025/1/24 | 1.0548 | 1.2905 | -0.028% | |
| 2025/1/17 | 1.0551 | 1.2908 | -0.114% | |
| 2025/1/10 | 1.0563 | 1.292 | 0.019% | |
| 2025/1/3 | 1.0561 | 1.2918 | 0.085% | |
| 2024/12/31 | 1.0552 | 1.2909 | 0.047% | |
| 2024/12/27 | 1.0547 | 1.2904 | 0.028% | |
| 2024/12/20 | 1.0544 | 1.2901 | -0.019% | |
| 2024/12/16 | 1.0546 | 1.2903 | 0.038% | |
| 2024/12/13 | 1.0542 | 1.2899 | 0.028% | |
| 2024/12/12 | 1.0539 | 1.2896 | 0.009% | |
| 2024/12/11 | 1.0538 | 1.2895 | 0.066% | |
| 2024/12/6 | 1.0531 | 1.2888 | 0.2% | |
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