基金经理：刘铭
| 单位净值:1.0834 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3641 | 截止日期:2026/5/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河铭忆3个月定开债券(005384)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.0834 | 1.3641 | 0.092% | |
| 2026/5/8 | 1.0824 | 1.3631 | 0.009% | |
| 2026/4/30 | 1.0823 | 1.363 | 0.046% | |
| 2026/4/24 | 1.0818 | 1.3625 | 0.018% | |
| 2026/4/17 | 1.0816 | 1.3623 | 0.13% | |
| 2026/4/10 | 1.0802 | 1.3609 | 0% | |
| 2026/4/3 | 1.0802 | 1.3609 | 0.102% | |
| 2026/3/27 | 1.0791 | 1.3598 | 0.028% | |
| 2026/3/23 | 1.0788 | 1.3595 | 5.713% | |
| 2026/3/20 | 1.0205 | 1.3012 | 0.049% | |
| 2026/3/19 | 1.02 | 1.3007 | 0.01% | |
| 2026/3/18 | 1.0199 | 1.3006 | -0.029% | |
| 2026/3/17 | 1.0202 | 1.3009 | 0.029% | |
| 2026/3/16 | 1.0199 | 1.3006 | -0.02% | |
| 2026/3/13 | 1.0201 | 1.3008 | 0.029% | |
| 2026/3/12 | 1.0198 | 1.3005 | 0.059% | |
| 2026/3/11 | 1.0192 | 1.2999 | -0.01% | |
| 2026/3/10 | 1.0193 | 1.3 | 0.02% | |
| 2026/3/9 | 1.0191 | 1.2998 | -0.098% | |
| 2026/3/6 | 1.0201 | 1.3008 | -0.01% | |
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