基金经理：刘铭
| 单位净值:1.0587 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2944 | 截止日期:2025/4/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河铭忆3个月定开债券(005384)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/18 | 1.0587 | 1.2944 | -0.038% | |
| 2025/4/14 | 1.0591 | 1.2948 | 0% | |
| 2025/4/11 | 1.0591 | 1.2948 | 0% | |
| 2025/4/10 | 1.0591 | 1.2948 | 0% | |
| 2025/4/9 | 1.0591 | 1.2948 | -0.009% | |
| 2025/4/8 | 1.0592 | 1.2949 | 0.019% | |
| 2025/4/7 | 1.059 | 1.2947 | 0.085% | |
| 2025/4/3 | 1.0581 | 1.2938 | 0.066% | |
| 2025/4/2 | 1.0574 | 1.2931 | 0.009% | |
| 2025/4/1 | 1.0573 | 1.293 | 0% | |
| 2025/3/31 | 1.0573 | 1.293 | 0.019% | |
| 2025/3/28 | 1.0571 | 1.2928 | 0.009% | |
| 2025/3/27 | 1.057 | 1.2927 | 0.019% | |
| 2025/3/26 | 1.0568 | 1.2925 | 0.019% | |
| 2025/3/25 | 1.0566 | 1.2923 | 0.028% | |
| 2025/3/24 | 1.0563 | 1.292 | 0.019% | |
| 2025/3/21 | 1.0561 | 1.2918 | 0.028% | |
| 2025/3/20 | 1.0558 | 1.2915 | 0.047% | |
| 2025/3/19 | 1.0553 | 1.291 | 0.028% | |
| 2025/3/18 | 1.055 | 1.2907 | 0.019% | |
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