基金经理：林沐尘
| 单位净值:2.0403 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:2.1003 | 截止日期:2026/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加紫金混合A(005373)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 2.0598 | 2.1198 | 0.956% | |
| 2026/1/20 | 2.0403 | 2.1003 | 0.152% | |
| 2026/1/19 | 2.0372 | 2.0972 | 1.042% | |
| 2026/1/16 | 2.0162 | 2.0762 | -0.074% | |
| 2026/1/15 | 2.0177 | 2.0777 | 0.578% | |
| 2026/1/14 | 2.0061 | 2.0661 | 0.491% | |
| 2026/1/13 | 1.9963 | 2.0563 | -0.364% | |
| 2026/1/12 | 2.0036 | 2.0636 | 1.126% | |
| 2026/1/9 | 1.9813 | 2.0413 | 0.953% | |
| 2026/1/8 | 1.9626 | 2.0226 | 0.24% | |
| 2026/1/7 | 1.9579 | 2.0179 | -0.148% | |
| 2026/1/6 | 1.9608 | 2.0208 | 1.297% | |
| 2026/1/5 | 1.9357 | 1.9957 | 1.596% | |
| 2025/12/31 | 1.9053 | 1.9653 | 0.016% | |
| 2025/12/30 | 1.905 | 1.965 | -0.063% | |
| 2025/12/29 | 1.9062 | 1.9662 | -0.423% | |
| 2025/12/26 | 1.9143 | 1.9743 | -0.047% | |
| 2025/12/25 | 1.9152 | 1.9752 | 0.383% | |
| 2025/12/24 | 1.9079 | 1.9679 | 0.851% | |
| 2025/12/23 | 1.8918 | 1.9518 | 0% | |
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