基金经理：林沐尘
| 单位净值:1.3237 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:1.3837 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加紫金混合A(005373)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/11/29 | 1.3237 | 1.3837 | 1.285% | |
| 2024/11/28 | 1.3069 | 1.3669 | -0.267% | |
| 2024/11/27 | 1.3104 | 1.3704 | 1.566% | |
| 2024/11/26 | 1.2902 | 1.3502 | -0.394% | |
| 2024/11/25 | 1.2953 | 1.3553 | 0.755% | |
| 2024/11/22 | 1.2856 | 1.3456 | -3.215% | |
| 2024/11/21 | 1.3283 | 1.3883 | 0.279% | |
| 2024/11/20 | 1.3246 | 1.3846 | 1.285% | |
| 2024/11/19 | 1.3078 | 1.3678 | 1.585% | |
| 2024/11/18 | 1.2874 | 1.3474 | -1.356% | |
| 2024/11/15 | 1.3051 | 1.3651 | -1.576% | |
| 2024/11/14 | 1.326 | 1.386 | -2.292% | |
| 2024/11/13 | 1.3571 | 1.4171 | 0.266% | |
| 2024/11/12 | 1.3535 | 1.4135 | -0.748% | |
| 2024/11/11 | 1.3637 | 1.4237 | 1.738% | |
| 2024/11/8 | 1.3404 | 1.4004 | -0.386% | |
| 2024/11/7 | 1.3456 | 1.4056 | 2.273% | |
| 2024/11/6 | 1.3157 | 1.3757 | 0.114% | |
| 2024/11/5 | 1.3142 | 1.3742 | 2.296% | |
| 2024/11/4 | 1.2847 | 1.3447 | 1.646% | |
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