基金经理：林沐尘
| 单位净值:1.2903 | 净值增长率:1.21% | 累计净值:1.3503 | 截止日期:2025/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加紫金混合A(005373)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/24 | 1.2903 | 1.3503 | 1.208% | |
| 2025/1/23 | 1.2749 | 1.3349 | 0.236% | |
| 2025/1/22 | 1.2719 | 1.3319 | -0.586% | |
| 2025/1/21 | 1.2794 | 1.3394 | -0.319% | |
| 2025/1/20 | 1.2835 | 1.3435 | 1.031% | |
| 2025/1/17 | 1.2704 | 1.3304 | 0.284% | |
| 2025/1/16 | 1.2668 | 1.3268 | 0.644% | |
| 2025/1/15 | 1.2587 | 1.3187 | -0.459% | |
| 2025/1/14 | 1.2645 | 1.3245 | 3.241% | |
| 2025/1/13 | 1.2248 | 1.2848 | 0.352% | |
| 2025/1/10 | 1.2205 | 1.2805 | -1.763% | |
| 2025/1/9 | 1.2424 | 1.3024 | -0.161% | |
| 2025/1/8 | 1.2444 | 1.3044 | -0.575% | |
| 2025/1/7 | 1.2516 | 1.3116 | 1.107% | |
| 2025/1/6 | 1.2379 | 1.2979 | 0.154% | |
| 2025/1/3 | 1.236 | 1.296 | -2.323% | |
| 2025/1/2 | 1.2654 | 1.3254 | -2.451% | |
| 2024/12/31 | 1.2972 | 1.3572 | -2.209% | |
| 2024/12/30 | 1.3265 | 1.3865 | -0.181% | |
| 2024/12/27 | 1.3289 | 1.3889 | 0.827% | |
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