基金经理：张云凯
| 单位净值:0.9612 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:0.9612 | 截止日期:2026/4/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安裕盛混合C(005344)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/14 | 0.9612 | 0.9612 | 0.797% | |
| 2026/4/13 | 0.9536 | 0.9536 | 3.889% | |
| 2026/4/10 | 0.9179 | 0.9179 | 2.216% | |
| 2026/4/9 | 0.898 | 0.898 | 0.1% | |
| 2026/4/8 | 0.8971 | 0.8971 | 3.531% | |
| 2026/4/7 | 0.8665 | 0.8665 | -0.196% | |
| 2026/4/3 | 0.8682 | 0.8682 | -1.296% | |
| 2026/4/2 | 0.8796 | 0.8796 | -0.722% | |
| 2026/4/1 | 0.886 | 0.886 | 0.294% | |
| 2026/3/31 | 0.8834 | 0.8834 | -2.538% | |
| 2026/3/30 | 0.9064 | 0.9064 | -0.187% | |
| 2026/3/27 | 0.9081 | 0.9081 | 3.724% | |
| 2026/3/26 | 0.8755 | 0.8755 | -0.432% | |
| 2026/3/25 | 0.8793 | 0.8793 | 3.083% | |
| 2026/3/24 | 0.853 | 0.853 | 2.413% | |
| 2026/3/23 | 0.8329 | 0.8329 | -1.525% | |
| 2026/3/20 | 0.8458 | 0.8458 | -1.479% | |
| 2026/3/19 | 0.8585 | 0.8585 | -4.505% | |
| 2026/3/18 | 0.899 | 0.899 | -0.355% | |
| 2026/3/17 | 0.9022 | 0.9022 | -1.517% | |
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