基金经理：张云凯
| 单位净值:0.9568 | 净值增长率:1.29% | 累计净值:0.9568 | 截止日期:2026/3/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安裕盛混合C(005344)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/10 | 0.9568 | 0.9568 | 1.292% | |
| 2026/3/9 | 0.9446 | 0.9446 | -0.683% | |
| 2026/3/6 | 0.9511 | 0.9511 | 0.763% | |
| 2026/3/5 | 0.9439 | 0.9439 | -0.432% | |
| 2026/3/4 | 0.948 | 0.948 | 0.381% | |
| 2026/3/3 | 0.9444 | 0.9444 | -4.248% | |
| 2026/3/2 | 0.9863 | 0.9863 | 0.715% | |
| 2026/2/27 | 0.9793 | 0.9793 | 1.366% | |
| 2026/2/26 | 0.9661 | 0.9661 | -1.237% | |
| 2026/2/25 | 0.9782 | 0.9782 | 2.494% | |
| 2026/2/24 | 0.9544 | 0.9544 | 1.64% | |
| 2026/2/13 | 0.939 | 0.939 | 0.064% | |
| 2026/2/12 | 0.9384 | 0.9384 | 2.3% | |
| 2026/2/11 | 0.9173 | 0.9173 | 1.046% | |
| 2026/2/10 | 0.9078 | 0.9078 | -0.066% | |
| 2026/2/9 | 0.9084 | 0.9084 | 1.645% | |
| 2026/2/6 | 0.8937 | 0.8937 | 0.168% | |
| 2026/2/5 | 0.8922 | 0.8922 | -2.182% | |
| 2026/2/4 | 0.9121 | 0.9121 | 0.896% | |
| 2026/2/3 | 0.904 | 0.904 | 4.195% | |
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