基金经理：覃璇
| 单位净值:0.6562 | 净值增长率:3.05% | 累计净值:0.6562 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源价值策略股票(005328)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 0.6562 | 0.6562 | 3.046% | |
| 2024/4/16 | 0.6368 | 0.6368 | -2.361% | |
| 2024/4/15 | 0.6522 | 0.6522 | 1.289% | |
| 2024/4/12 | 0.6439 | 0.6439 | -0.725% | |
| 2024/4/11 | 0.6486 | 0.6486 | -0.246% | |
| 2024/4/10 | 0.6502 | 0.6502 | -2.005% | |
| 2024/4/9 | 0.6635 | 0.6635 | 1.422% | |
| 2024/4/8 | 0.6542 | 0.6542 | -2.62% | |
| 2024/4/3 | 0.6718 | 0.6718 | -1.031% | |
| 2024/4/2 | 0.6788 | 0.6788 | -1.107% | |
| 2024/4/1 | 0.6864 | 0.6864 | 2.28% | |
| 2024/3/29 | 0.6711 | 0.6711 | 0.374% | |
| 2024/3/28 | 0.6686 | 0.6686 | 1.441% | |
| 2024/3/27 | 0.6591 | 0.6591 | -2.109% | |
| 2024/3/26 | 0.6733 | 0.6733 | -0.635% | |
| 2024/3/25 | 0.6776 | 0.6776 | -1.597% | |
| 2024/3/22 | 0.6886 | 0.6886 | -1.516% | |
| 2024/3/21 | 0.6992 | 0.6992 | -0.243% | |
| 2024/3/20 | 0.7009 | 0.7009 | -0.228% | |
| 2024/3/19 | 0.7025 | 0.7025 | -1.293% | |
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