中银丰禧定期开放债券(005322)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2025/3/21 |
1.1349 |
1.2354 |
0.053% |
| 2025/3/14 |
1.1343 |
1.2348 |
0.079% |
| 2025/3/7 |
1.1334 |
1.2339 |
0.018% |
| 2025/2/28 |
1.1332 |
1.2337 |
-0.044% |
| 2025/2/21 |
1.1337 |
1.2342 |
-0.115% |
| 2025/2/14 |
1.135 |
1.2355 |
-0.035% |
| 2025/2/13 |
1.1354 |
1.2359 |
-0.009% |
| 2025/2/12 |
1.1355 |
1.236 |
0% |
| 2025/2/11 |
1.1355 |
1.236 |
-0.018% |
| 2025/2/10 |
1.1357 |
1.2362 |
-0.018% |
| 2025/2/7 |
1.1359 |
1.2364 |
0.018% |
| 2025/2/6 |
1.1357 |
1.2362 |
0.026% |
| 2025/2/5 |
1.1354 |
1.2359 |
0.035% |
| 2025/1/27 |
1.135 |
1.2355 |
0.079% |
| 2025/1/24 |
1.1341 |
1.2346 |
-0.026% |
| 2025/1/17 |
1.1344 |
1.2349 |
-0.079% |
| 2025/1/10 |
1.1353 |
1.2358 |
-0.026% |
| 2025/1/3 |
1.1356 |
1.2361 |
0.018% |
| 2024/12/31 |
1.1354 |
1.2359 |
0.035% |
| 2024/12/27 |
1.135 |
1.2355 |
0.079% |
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