基金经理：张永志
| 单位净值:2.4094 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:2.4094 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商可转债债券C(005284)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/16 | 2.4094 | 2.4094 | 0.325% | |
| 2026/10/15 | 2.4016 | 2.4016 | -0.814% | |
| 2026/10/14 | 2.4213 | 2.4213 | -0.041% | |
| 2026/10/13 | 2.4223 | 2.4223 | -0.419% | |
| 2026/10/12 | 2.4325 | 2.4325 | 0.082% | |
| 2026/10/9 | 2.4305 | 2.4305 | -0.082% | |
| 2026/10/8 | 2.4325 | 2.4325 | -0.36% | |
| 2026/9/30 | 2.4413 | 2.4413 | 0.519% | |
| 2026/9/29 | 2.4287 | 2.4287 | 0.181% | |
| 2026/9/28 | 2.4243 | 2.4243 | 0.323% | |
| 2026/9/24 | 2.4165 | 2.4165 | -0.433% | |
| 2026/9/23 | 2.427 | 2.427 | -0.516% | |
| 2026/9/22 | 2.4396 | 2.4396 | -0.388% | |
| 2026/9/21 | 2.4491 | 2.4491 | 0.123% | |
| 2026/9/18 | 2.4461 | 2.4461 | 0.02% | |
| 2026/9/17 | 2.4456 | 2.4456 | -0.245% | |
| 2026/9/16 | 2.4516 | 2.4516 | -0.479% | |
| 2026/9/15 | 2.4634 | 2.4634 | -0.223% | |
| 2026/9/14 | 2.4689 | 2.4689 | 0.008% | |
| 2026/9/11 | 2.4687 | 2.4687 | -0.508% | |
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