基金经理：张永志
| 单位净值:2.5067 | 净值增长率:0.74% | 累计净值:2.5067 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商可转债债券C(005284)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/4 | 2.5067 | 2.5067 | 0.744% | |
| 2026/9/3 | 2.4882 | 2.4882 | 0.024% | |
| 2026/9/2 | 2.4876 | 2.4876 | -0.341% | |
| 2026/9/1 | 2.4961 | 2.4961 | 0.257% | |
| 2026/8/31 | 2.4897 | 2.4897 | -0.04% | |
| 2026/8/28 | 2.4907 | 2.4907 | -0.276% | |
| 2026/8/27 | 2.4976 | 2.4976 | 0.12% | |
| 2026/8/26 | 2.4946 | 2.4946 | 0.427% | |
| 2026/8/25 | 2.484 | 2.484 | -0.093% | |
| 2026/8/24 | 2.4863 | 2.4863 | -0.088% | |
| 2026/8/21 | 2.4885 | 2.4885 | -0.225% | |
| 2026/8/20 | 2.4941 | 2.4941 | 0.201% | |
| 2026/8/19 | 2.4891 | 2.4891 | -0.48% | |
| 2026/8/18 | 2.5011 | 2.5011 | -0.136% | |
| 2026/8/17 | 2.5045 | 2.5045 | 0.409% | |
| 2026/8/14 | 2.4943 | 2.4943 | -0.176% | |
| 2026/8/13 | 2.4987 | 2.4987 | -0.995% | |
| 2026/8/12 | 2.5238 | 2.5238 | -0.091% | |
| 2026/8/11 | 2.5261 | 2.5261 | -0.945% | |
| 2026/8/10 | 2.5502 | 2.5502 | -0.004% | |
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